我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46.07 |
-358.08 |
-306.48 |
-650.07 |
-169.57 |
| 本期利润(万元) |
156.65 |
-452.63 |
-315.26 |
-524.34 |
-205.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.32 |
-0.22 |
-0.34 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-49.56 |
0.00 |
-31.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-634.84 |
0.00 |
-200.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
869.20 |
739.57 |
911.76 |
1209.18 |
1419.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.54 |
0.63 |
0.86 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-37.26 |
0.00 |
-28.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.19 |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.09 |
3.04 |
9.23 |
24.04 |
105.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1611.45 |
1780.06 |
2550.31 |
2997.25 |
6366.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
1611.45 |
1780.06 |
2550.31 |
2997.25 |
6366.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.82 |
2.10 |
3.56 |
5.89 |
8.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.35 |
0.47 |
0.79 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
1736.36 |
1994.70 |
2851.89 |
3345.44 |
6945.13 |
| 负债合计(万元) |
29.26 |
13.18 |
23.52 |
25.35 |
61.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
1707.10 |
1981.52 |
2828.37 |
3320.08 |
6883.61 |
| 未分配利润(万元) |
-1501.90 |
-345.46 |
206.38 |
536.09 |
2350.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
1.41 |
0.74 |
3.08 |
1.68 |
| 投资收益(万元) |
-608.06 |
-1025.17 |
-466.59 |
-2286.82 |
-1706.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-225.98 |
219.04 |
204.39 |
-514.30 |
225.06 |
| 其它收入(万元) |
4.53 |
0.47 |
0.40 |
11.04 |
2.94 |
| 收入合计(万元) |
-828.85 |
-804.24 |
-261.06 |
-2787.00 |
-1476.95 |
| 管理人报酬(万元) |
10.58 |
39.17 |
23.69 |
108.77 |
64.00 |
| 托管费(万元) |
1.76 |
5.51 |
3.16 |
14.50 |
8.53 |
| 其它费用(万元) |
5.22 |
7.50 |
3.72 |
15.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
19.27 |
56.55 |
33.10 |
145.28 |
83.59 |
| 利润总额(万元) |
-848.13 |
-860.79 |
-294.16 |
-2932.28 |
-1560.54 |
| 净利润(万元) |
-848.13 |
-860.79 |
-294.16 |
-2932.28 |
-1560.54 |
