财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-61.09 |
-427.86 |
-60.89 |
1151.66 |
927.76 |
| 本期利润(万元) |
-95.03 |
-246.79 |
-122.11 |
1484.58 |
57.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.15 |
-0.07 |
0.32 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.37 |
0.00 |
34.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-487.20 |
0.00 |
-222.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
724.92 |
776.86 |
1325.44 |
2049.61 |
2570.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.69 |
0.82 |
0.91 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.48 |
0.00 |
21.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.55 |
0.00 |
-9.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.59 |
101.29 |
564.19 |
700.89 |
67.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
2430.70 |
5787.86 |
17893.77 |
17538.80 |
1611.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
2430.70 |
5727.50 |
16678.52 |
17538.80 |
1611.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
60.36 |
1215.25 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.01 |
6.70 |
18.60 |
26.00 |
1.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
1.12 |
3.10 |
4.33 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
2730.27 |
6172.22 |
19358.00 |
20489.75 |
1736.36 |
| 负债合计(万元) |
155.74 |
120.43 |
1944.88 |
1652.74 |
29.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
2574.53 |
6051.78 |
17413.12 |
18837.01 |
1707.10 |
| 未分配利润(万元) |
-1206.64 |
-732.85 |
-206.35 |
-6824.91 |
-1501.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
1.65 |
1.10 |
1.73 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
-1341.91 |
3735.18 |
1011.11 |
-469.26 |
-608.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
631.48 |
2137.64 |
5261.42 |
-2958.80 |
-225.98 |
| 其它收入(万元) |
11.47 |
344.85 |
253.06 |
256.98 |
4.53 |
| 收入合计(万元) |
-698.75 |
6219.32 |
6526.70 |
-3169.35 |
-828.85 |
| 管理人报酬(万元) |
25.62 |
180.63 |
118.50 |
75.16 |
10.58 |
| 托管费(万元) |
4.27 |
30.11 |
19.75 |
12.53 |
1.76 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.50 |
7.93 |
5.50 |
5.22 |
| 费用合计(万元) |
43.15 |
274.82 |
178.58 |
110.37 |
19.27 |
| 利润总额(万元) |
-741.90 |
5944.50 |
6348.11 |
-3279.72 |
-848.13 |
| 净利润(万元) |
-741.90 |
5944.50 |
6348.11 |
-3279.72 |
-848.13 |
