我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2018.04 84.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 103.49 4.33%
其他资产 269.88 11.29%
资产总值:2391.41万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 8.84 191.12 8.37%
贝特瑞 835185 8.84 191.12 8.37%
锦波生物 832982 0.75 172.21 7.54%
锦波生物 832982 0.75 172.21 7.54%
连城数控 835368 3.76 116.32 5.09%
连城数控 835368 3.76 116.32 5.09%
曙光数创 872808 1.61 79.48 3.48%
曙光数创 872808 1.61 79.48 3.48%
康乐卫士 833575 3.73 74.86 3.28%
康乐卫士 833575 3.73 74.86 3.28%
同力股份 834599 5.78 60.50 2.65%
同力股份 834599 5.78 60.50 2.65%
诺思兰德 430047 4.23 59.69 2.61%
诺思兰德 430047 4.23 59.69 2.61%
海泰新能 835985 8.12 54.97 2.41%
海泰新能 835985 8.12 54.97 2.41%
吉林碳谷 836077 4.52 53.16 2.33%
吉林碳谷 836077 4.52 53.16 2.33%
五新隧装 835174 2.43 50.50 2.21%
五新隧装 835174 2.43 50.50 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 78.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.09%
科学研究和技术服务业 0.00 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.30%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 8.44 155.13 9.09%
贝特瑞 835185 8.44 155.13 9.09%
锦波生物 832982 0.93 139.23 8.16%
锦波生物 832982 0.93 139.23 8.16%
连城数控 835368 3.80 98.98 5.80%
连城数控 835368 3.80 98.98 5.80%
康乐卫士 833575 3.81 79.17 4.64%
康乐卫士 833575 3.81 79.17 4.64%
曙光数创 872808 1.62 62.77 3.68%
曙光数创 872808 1.62 62.77 3.68%
诺思兰德 430047 4.47 62.16 3.64%
诺思兰德 430047 4.47 62.16 3.64%
同力股份 834599 6.04 46.93 2.75%
同力股份 834599 6.04 46.93 2.75%
吉林碳谷 836077 4.70 45.03 2.64%
吉林碳谷 836077 4.70 45.03 2.64%
颖泰生物 833819 13.25 39.23 2.30%
颖泰生物 833819 13.25 39.23 2.30%
广道高新 839680 3.17 38.29 2.24%
广道数字 839680 3.17 38.29 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 80.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 10.43%
科学研究和技术服务业 0.00 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.31%
批发和零售业 0.00 0.74%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.05 5.20 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.20 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%