资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3587.77 93.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17.60 0.46%
其他资产 239.13 6.22%
资产总值:3844.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
并行科技 920493 1.69 241.02 6.41%
保丽洁 920802 7.73 107.56 2.86%
巨能股份 920578 5.73 107.01 2.84%
鑫汇科 920267 5.75 106.46 2.83%
博迅生物 920504 4.99 106.34 2.83%
海昇药业 920656 6.92 106.29 2.83%
无锡鼎邦 920931 8.86 106.29 2.83%
迅安科技 920950 6.93 105.92 2.82%
汉维科技 920957 9.76 106.14 2.82%
北矿检测 920160 4.76 105.92 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 83.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.41%
科学研究和技术服务业 0.02 5.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天罡股份 920651 4.55 197.23 3.26%
博迅生物 920504 8.09 196.09 3.24%
中草香料 920016 10.10 195.28 3.23%
海昇药业 920656 11.15 194.68 3.22%
夜光明 920527 10.76 194.87 3.22%
世昌股份 920022 6.47 194.07 3.21%
迅安科技 920950 10.71 193.37 3.20%
永顺生物 920729 22.34 193.91 3.20%
科拜尔 920066 7.82 193.19 3.19%
鑫汇科 920267 8.50 192.89 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 88.39%
科学研究和技术服务业 0.04 6.25%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.36 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.36 1.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%