资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2430.70 89.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 70.78 2.59%
其他资产 228.79 8.38%
资产总值:2730.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开特股份 920978 4.06 84.65 3.29%
同力股份 920599 5.01 82.59 3.21%
安达科技 920809 9.27 82.75 3.21%
聚星科技 920111 2.52 82.36 3.20%
广信科技 920037 2.07 82.24 3.19%
天力复合 920576 1.32 81.84 3.18%
星图测控 920116 1.28 81.83 3.18%
鼎智科技 920593 2.86 81.23 3.16%
万源通 920060 3.12 81.48 3.16%
华岭股份 920139 4.49 81.23 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 82.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.27%
科学研究和技术服务业 0.01 2.79%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
并行科技 920493 1.69 241.02 6.41%
保丽洁 920802 7.73 107.56 2.86%
巨能股份 920578 5.73 107.01 2.84%
海昇药业 920656 6.92 106.29 2.83%
博迅生物 920504 4.99 106.34 2.83%
鑫汇科 920267 5.75 106.46 2.83%
无锡鼎邦 920931 8.86 106.29 2.83%
迅安科技 920950 6.93 105.92 2.82%
北矿检测 920160 4.76 105.92 2.82%
汉维科技 920957 9.76 106.14 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 83.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.41%
科学研究和技术服务业 0.02 5.59%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.36 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.36 1.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%