资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2684.36 92.55%
债券 131.13 4.52%
银行存款和结算备付金 17.70 0.61%
其他资产 67.28 2.32%
资产总值:2900.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦华新材 920015 1.77 76.79 2.70%
戈碧迦 920438 0.65 71.56 2.52%
奥迪威 920491 3.23 67.52 2.38%
同惠电子 920509 2.96 67.00 2.36%
万达轴承 920002 1.22 63.57 2.24%
华密新材 920247 4.38 63.34 2.23%
万通液压 920839 2.70 63.40 2.23%
三协电机 920100 2.13 61.93 2.18%
万源通 920060 2.28 61.83 2.18%
凯德石英 920179 1.10 60.56 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 81.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.66%
采矿业 0.01 2.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开特股份 920978 4.06 84.65 3.29%
安达科技 920809 9.27 82.75 3.21%
同力股份 920599 5.01 82.59 3.21%
聚星科技 920111 2.52 82.36 3.20%
广信科技 920037 2.07 82.24 3.19%
天力复合 920576 1.32 81.84 3.18%
星图测控 920116 1.28 81.83 3.18%
鼎智科技 920593 2.86 81.23 3.16%
万源通 920060 3.12 81.48 3.16%
华岭股份 920139 4.49 81.23 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 82.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.27%
科学研究和技术服务业 0.01 2.79%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.30 131.13 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.13 4.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%