资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5727.50 92.79%
债券 60.36 0.98%
银行存款和结算备付金 101.48 1.64%
其他资产 282.88 4.58%
资产总值:6172.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天罡股份 920651 4.55 197.23 3.26%
博迅生物 920504 8.09 196.09 3.24%
中草香料 920016 10.10 195.28 3.23%
夜光明 920527 10.76 194.87 3.22%
海昇药业 920656 11.15 194.68 3.22%
世昌股份 920022 6.47 194.07 3.21%
永顺生物 920729 22.34 193.91 3.20%
迅安科技 920950 10.71 193.37 3.20%
鑫汇科 920267 8.50 192.89 3.19%
科拜尔 920066 7.82 193.19 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 88.39%
科学研究和技术服务业 0.04 6.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达自控 831832 10.67 288.01 3.35%
林泰新材 920106 3.15 282.43 3.29%
奥迪威 832491 8.14 278.99 3.25%
海达尔 836699 4.52 275.11 3.20%
明阳科技 837663 13.09 275.10 3.20%
万通液压 830839 6.53 274.07 3.19%
卓兆点胶 873726 6.94 264.78 3.08%
雅葆轩 870357 10.11 264.26 3.08%
苏轴股份 430418 8.70 258.44 3.01%
华密新材 836247 8.38 251.50 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 87.67%
科学研究和技术服务业 0.03 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.35%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.36 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.36 1.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%