我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-196.60 |
-429.76 |
-110.66 |
-200.97 |
-101.09 |
| 本期利润(万元) |
-217.01 |
-336.45 |
-134.46 |
-113.42 |
2.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.33 |
-0.13 |
-0.10 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.98 |
0.00 |
-8.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-144.72 |
0.00 |
71.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1002.22 |
772.34 |
890.04 |
1124.67 |
1275.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.84 |
0.94 |
1.07 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.79 |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.78 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.04 |
9.23 |
24.04 |
105.66 |
798.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
1780.06 |
2550.31 |
2997.25 |
6366.45 |
9670.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
1780.06 |
2550.31 |
2997.25 |
6366.45 |
9670.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
3.56 |
5.89 |
8.75 |
13.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.47 |
0.79 |
1.17 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
1994.70 |
2851.89 |
3345.44 |
6945.13 |
10653.74 |
| 负债合计(万元) |
13.18 |
23.52 |
25.35 |
61.52 |
33.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
1981.52 |
2828.37 |
3320.08 |
6883.61 |
10620.58 |
| 未分配利润(万元) |
-345.46 |
206.38 |
536.09 |
2350.17 |
4539.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
0.74 |
3.08 |
1.68 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
-1025.17 |
-466.59 |
-2286.82 |
-1706.62 |
2436.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
219.04 |
204.39 |
-514.30 |
225.06 |
-178.75 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
0.40 |
11.04 |
2.94 |
14.16 |
| 收入合计(万元) |
-804.24 |
-261.06 |
-2787.00 |
-1476.95 |
2275.08 |
| 管理人报酬(万元) |
39.17 |
23.69 |
108.77 |
64.00 |
116.92 |
| 托管费(万元) |
5.51 |
3.16 |
14.50 |
8.53 |
15.59 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
3.72 |
15.00 |
7.44 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
56.55 |
33.10 |
145.28 |
83.59 |
225.54 |
| 利润总额(万元) |
-860.79 |
-294.16 |
-2932.28 |
-1560.54 |
2049.54 |
| 净利润(万元) |
-860.79 |
-294.16 |
-2932.28 |
-1560.54 |
2049.54 |
