资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1828.57 86.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34.80 1.65%
其他资产 248.53 11.77%
资产总值:2111.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首都在线 300846 5.57 156.85 7.51%
汉得信息 300170 6.90 131.79 6.31%
立昂技术 300603 10.47 122.29 5.85%
昆仑万维 300418 2.49 122.01 5.84%
海天瑞声 688787 0.80 106.64 5.10%
科大讯飞 002230 2.25 103.97 4.98%
万兴科技 300624 1.52 103.34 4.95%
九安医疗 002432 1.38 101.54 4.86%
乖宝宠物 301498 1.95 99.39 4.76%
佩蒂股份 300673 6.86 98.85 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 56.66%
制造业 0.06 30.84%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
路斯股份 920419 8.88 141.93 8.68%
源飞宠物 001222 5.77 136.52 8.35%
佩蒂股份 300673 7.29 130.71 7.99%
中宠股份 002891 2.52 130.44 7.98%
乖宝宠物 301498 2.00 130.30 7.97%
依依股份 001206 4.27 126.86 7.76%
康比特 920429 8.30 126.63 7.74%
芭薇股份 920123 8.42 126.40 7.73%
天元宠物 301335 3.97 114.49 7.00%
康农种业 920403 4.01 91.50 5.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 85.82%
农、林、牧、渔业 0.01 5.59%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.06 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%