资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2845.10 92.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 44.11 1.43%
其他资产 187.04 6.08%
资产总值:3076.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
悦安新材 688786 5.66 260.58 8.61%
中控技术 688777 1.95 229.38 7.58%
广钢气体 688548 4.17 217.45 7.19%
华特气体 688268 0.78 207.69 6.86%
洁美科技 002859 1.89 206.97 6.84%
斯瑞新材 688102 4.17 196.78 6.50%
江丰电子 300666 0.49 180.61 5.97%
三祥新材 603663 1.86 179.12 5.92%
泰晶科技 603738 2.87 172.34 5.70%
风华高科 000636 2.22 160.37 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 76.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 12.03%
房地产业 0.02 5.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首都在线 300846 5.57 156.85 7.51%
汉得信息 300170 6.90 131.79 6.31%
立昂技术 300603 10.47 122.29 5.85%
昆仑万维 300418 2.49 122.01 5.84%
海天瑞声 688787 0.80 106.64 5.10%
科大讯飞 002230 2.25 103.97 4.98%
万兴科技 300624 1.52 103.34 4.95%
九安医疗 002432 1.38 101.54 4.86%
乖宝宠物 301498 1.95 99.39 4.76%
佩蒂股份 300673 6.86 98.85 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 56.66%
制造业 0.06 30.84%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.06 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%