资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3096.43 90.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 58.61 1.71%
其他资产 272.12 7.94%
资产总值:3427.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚辰股份 688123 2.22 355.11 10.48%
长鑫科技 688825 5.48 300.33 8.86%
澜起科技 688008 1.47 296.65 8.75%
兆易创新 603986 0.79 279.58 8.25%
君正股份 300223 2.14 276.38 8.16%
普冉股份 688766 0.77 275.33 8.13%
精智达 688627 0.63 266.36 7.86%
德明利 001309 0.61 218.66 6.45%
江波龙 301308 0.72 217.39 6.42%
万通发展 600246 17.23 216.75 6.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 84.98%
房地产业 0.02 6.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
悦安新材 688786 5.66 260.58 8.61%
中控技术 688777 1.95 229.38 7.58%
广钢气体 688548 4.17 217.45 7.19%
华特气体 688268 0.78 207.69 6.86%
洁美科技 002859 1.89 206.97 6.84%
斯瑞新材 688102 4.17 196.78 6.50%
江丰电子 300666 0.49 180.61 5.97%
三祥新材 603663 1.86 179.12 5.92%
泰晶科技 603738 2.87 172.34 5.70%
风华高科 000636 2.22 160.37 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 76.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 12.03%
房地产业 0.02 5.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.06 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%