我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-151.28 |
-215.12 |
-140.57 |
-301.93 |
-232.40 |
| 本期利润(万元) |
101.24 |
-218.24 |
-87.88 |
-319.92 |
-517.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.85 |
0.00 |
-14.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1243.48 |
0.00 |
-1124.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1336.17 |
1462.00 |
1644.66 |
1804.36 |
1835.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.54 |
0.59 |
0.62 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.27 |
0.00 |
-14.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.96 |
0.00 |
-38.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.96 |
61.18 |
64.24 |
54.82 |
57.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
1678.49 |
2348.74 |
3086.32 |
3275.85 |
4099.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
1678.49 |
2348.74 |
3086.32 |
3275.85 |
4099.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.02 |
2.65 |
3.30 |
3.56 |
4.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
2027.33 |
2579.95 |
3347.95 |
3498.86 |
4699.38 |
| 负债合计(万元) |
10.48 |
12.17 |
23.53 |
47.14 |
284.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
2016.85 |
2567.78 |
3324.43 |
3451.72 |
4414.75 |
| 未分配利润(万元) |
-1734.42 |
-1621.30 |
-820.24 |
-1368.31 |
-286.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
1.05 |
0.66 |
3.77 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
-290.17 |
-378.11 |
166.41 |
-2893.57 |
-2374.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.41 |
34.21 |
258.95 |
-238.68 |
170.05 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
4.06 |
2.42 |
9.60 |
5.23 |
| 收入合计(万元) |
-287.52 |
-338.79 |
428.43 |
-3118.88 |
-2196.70 |
| 管理人报酬(万元) |
13.09 |
35.96 |
19.74 |
58.43 |
35.37 |
| 托管费(万元) |
2.18 |
5.99 |
3.29 |
9.74 |
5.89 |
| 其它费用(万元) |
5.30 |
7.68 |
3.82 |
15.29 |
7.59 |
| 费用合计(万元) |
21.81 |
52.98 |
28.65 |
87.94 |
51.41 |
| 利润总额(万元) |
-309.33 |
-391.77 |
399.78 |
-3206.81 |
-2248.11 |
| 净利润(万元) |
-309.33 |
-391.77 |
399.78 |
-3206.81 |
-2248.11 |
