财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.94 |
69.83 |
88.23 |
232.70 |
-21.72 |
| 本期利润(万元) |
-7.48 |
-14.13 |
96.67 |
162.92 |
-3.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.65 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-516.76 |
0.00 |
-511.19 |
0.00 |
-702.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
836.36 |
985.20 |
1141.06 |
1293.25 |
1302.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.68 |
0.69 |
0.73 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.88 |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
5.49 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.19 |
0.00 |
-30.94 |
0.00 |
-35.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82.62 |
85.25 |
5.65 |
10.96 |
61.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
1495.06 |
1693.75 |
1785.32 |
1678.49 |
2348.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
1495.06 |
1693.75 |
1785.32 |
1678.49 |
2348.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.72 |
1.72 |
2.04 |
2.02 |
2.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.29 |
0.34 |
0.34 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
1665.90 |
1794.33 |
1919.87 |
2027.33 |
2579.95 |
| 负债合计(万元) |
30.38 |
6.95 |
7.27 |
10.48 |
12.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
1635.52 |
1787.38 |
1912.60 |
2016.85 |
2567.78 |
| 未分配利润(万元) |
-1042.37 |
-821.88 |
-1050.27 |
-1734.42 |
-1621.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.20 |
1.51 |
0.66 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
196.32 |
126.17 |
10.35 |
-290.17 |
-378.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-243.16 |
31.26 |
35.31 |
1.41 |
34.21 |
| 其它收入(万元) |
8.34 |
1.52 |
2.14 |
0.57 |
4.06 |
| 收入合计(万元) |
-38.14 |
159.15 |
49.31 |
-287.52 |
-338.79 |
| 管理人报酬(万元) |
21.92 |
11.30 |
24.42 |
13.09 |
35.96 |
| 托管费(万元) |
3.65 |
1.88 |
4.07 |
2.18 |
5.99 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
0.03 |
1.42 |
5.30 |
7.68 |
| 费用合计(万元) |
28.39 |
14.44 |
32.29 |
21.81 |
52.98 |
| 利润总额(万元) |
-66.53 |
144.71 |
17.02 |
-309.33 |
-391.77 |
| 净利润(万元) |
-66.53 |
144.71 |
17.02 |
-309.33 |
-391.77 |
