天弘优质成长企业精选混合发起式A(007202)_资产配置

天弘优质成长企业精选混合发起式A007202TIANHONG QUALITY GROWTH ENTERPRISE SELECTS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6002.83	76.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1334.26	16.97%
其他资产	526.38	6.69%

资产总值：7863.47万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发股份	600153	35.62	329.49	4.21%
景津装备	603279	13.36	225.38	2.88%
中国平安	601318	3.23	220.93	2.83%
华荣股份	603855	10.83	209.56	2.68%
安井食品	603345	2.53	200.58	2.57%
江山股份	600389	7.49	189.35	2.42%
海尔智家	600690	7.02	183.15	2.34%
济川药业	600566	6.33	166.48	2.13%
中国建筑	601668	31.97	164.01	2.10%
格力电器	000651	4.06	163.29	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	55.83%
金融业	0.03	4.35%
租赁和商务服务业	0.03	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.54%
建筑业	0.02	2.34%
房地产业	0.02	2.02%
采矿业	0.01	1.09%
卫生和社会工作	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.93%
科学研究和技术服务业	0.01	0.73%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.68	368.13	4.19%
建发股份	600153	35.06	359.72	4.10%
江山股份	600389	10.95	285.80	3.25%
安井食品	603345	3.70	260.89	2.97%
中国建筑	601668	46.77	254.90	2.90%
富临精工	300432	11.20	248.86	2.83%
景津装备	603279	15.10	242.20	2.76%
心脉医疗	688016	1.99	222.56	2.53%
济川药业	600566	8.81	214.26	2.44%
爱柯迪	600933	8.54	194.11	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	66.15%
金融业	0.06	6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.32%
租赁和商务服务业	0.04	4.26%
建筑业	0.03	3.21%
科学研究和技术服务业	0.02	2.32%
房地产业	0.01	1.67%
卫生和社会工作	0.01	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.24%
批发和零售业	0.01	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景津装备	603279	30.04	448.50	4.53%
中国建筑	601668	77.83	449.08	4.53%
中国移动	600941	3.42	384.92	3.88%
济川药业	600566	11.43	300.95	3.04%
建发股份	600153	28.63	296.89	3.00%
华鲁恒升	600426	13.09	283.66	2.86%
安井食品	603345	3.50	281.47	2.84%
江山股份	600389	13.88	258.17	2.60%
辰欣药业	603367	17.04	238.90	2.41%
东方铁塔	002545	25.30	224.92	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	59.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	11.21%
建筑业	0.05	4.99%
租赁和商务服务业	0.03	3.00%
科学研究和技术服务业	0.03	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.49%
房地产业	0.02	1.80%
批发和零售业	0.01	1.25%
金融业	0.01	1.21%
卫生和社会工作	0.01	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	95.83	504.07	4.59%
中国移动	600941	4.42	474.53	4.32%
景津装备	603279	26.45	457.06	4.16%
安井食品	603345	4.18	333.56	3.04%
格力电器	000651	7.10	322.77	2.94%
华鲁恒升	600426	14.03	310.06	2.82%
江山股份	600389	18.81	281.59	2.56%
江苏银行	600919	27.50	261.25	2.38%
建发股份	600153	25.08	260.08	2.37%
广联达	002410	15.97	231.41	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	52.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	11.80%
建筑业	0.06	5.21%
金融业	0.04	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.08%
租赁和商务服务业	0.03	2.37%
房地产业	0.02	2.04%
科学研究和技术服务业	0.02	1.61%
卫生和社会工作	0.01	0.85%
采矿业	0.01	0.53%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
睿创转债	1.50	149.90	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	149.90	0.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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