资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2907.60 72.26%
债券 8.80 0.22%
银行存款和结算备付金 1102.77 27.41%
其他资产 4.68 0.12%
资产总值:4023.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒誉科技 688309 2.72 201.02 5.04%
新恒汇 301678 3.48 178.38 4.47%
芯朋微 688508 2.02 154.89 3.88%
思瑞浦 688536 0.46 149.37 3.74%
浪潮信息 000977 2.12 139.77 3.50%
盛美上海 688082 0.47 137.49 3.45%
国科天成 301571 1.86 124.81 3.13%
芯碁微装 688630 0.31 120.41 3.02%
景旺电子 603228 1.14 115.38 2.89%
宗申动力 001696 7.48 113.32 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 63.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.63%
科学研究和技术服务业 0.01 1.36%
采矿业 0.00 0.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新恒汇 301678 3.86 304.32 5.12%
海亮股份 002203 12.53 286.31 4.82%
精测电子 300567 0.83 263.61 4.44%
天禄科技 301045 2.68 238.73 4.02%
芯原股份 688521 0.64 236.75 3.98%
浪潮信息 000977 3.26 228.20 3.84%
大元泵业 603757 2.99 226.52 3.81%
宏昌电子 603002 9.23 223.09 3.75%
水晶光电 002273 6.22 220.69 3.71%
中际旭创 300308 0.16 203.20 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 81.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 11.85%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国科转债 0.09 8.80 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.80 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%