财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
511.08 |
496.80 |
1465.97 |
844.56 |
454.04 |
| 本期利润(万元) |
1684.96 |
248.16 |
1477.00 |
1291.83 |
320.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.07 |
0.28 |
0.26 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.87 |
0.00 |
15.81 |
0.00 |
3.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1511.92 |
0.00 |
1949.15 |
0.00 |
1587.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5796.30 |
6290.68 |
7477.28 |
8337.39 |
9344.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.55 |
2.01 |
1.96 |
1.99 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
30.43 |
0.00 |
16.43 |
0.00 |
3.25 |
| 累计净值增长率(%) |
155.48 |
0.00 |
95.88 |
0.00 |
73.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
518.62 |
1324.99 |
1061.49 |
1000.05 |
2165.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
5570.11 |
6002.83 |
8897.54 |
10496.66 |
11504.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
5570.11 |
6002.83 |
8897.54 |
10496.66 |
11504.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.59 |
8.02 |
9.91 |
12.00 |
14.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.34 |
1.65 |
2.00 |
2.35 |
| 资产总计(万元) |
6122.14 |
7863.47 |
9985.13 |
11575.61 |
13760.29 |
| 负债合计(万元) |
180.87 |
43.73 |
73.84 |
72.15 |
52.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
5941.27 |
7819.73 |
9911.28 |
11503.46 |
13707.44 |
| 未分配利润(万元) |
3555.69 |
3643.21 |
3862.34 |
4292.77 |
3917.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
4.64 |
3.10 |
16.11 |
11.53 |
| 投资收益(万元) |
579.00 |
1695.83 |
559.65 |
-6027.76 |
-4116.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1206.72 |
17.16 |
-140.66 |
7149.90 |
4714.76 |
| 其它收入(万元) |
1.88 |
2.53 |
1.09 |
3.56 |
1.99 |
| 收入合计(万元) |
1790.51 |
1720.16 |
423.18 |
1141.81 |
611.73 |
| 管理人报酬(万元) |
40.18 |
118.53 |
64.11 |
187.22 |
112.06 |
| 托管费(万元) |
6.70 |
19.75 |
10.68 |
31.20 |
18.68 |
| 其它费用(万元) |
6.38 |
17.63 |
8.74 |
17.77 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
53.68 |
157.97 |
84.68 |
242.78 |
144.26 |
| 利润总额(万元) |
1736.83 |
1562.19 |
338.50 |
899.03 |
467.47 |
| 净利润(万元) |
1736.83 |
1562.19 |
338.50 |
899.03 |
467.47 |
