资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19160.78 92.49%
债券 373.88 1.80%
银行存款和结算备付金 390.20 1.88%
其他资产 792.39 3.82%
资产总值:20717.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 56.20 1852.23 9.44%
天禄科技 301045 20.62 1836.83 9.36%
豫光金铅 600531 85.78 1266.11 6.45%
江西铜业 600362 26.44 1144.85 5.83%
中稀有色 600259 10.63 1080.11 5.50%
湖南白银 002716 126.33 1022.01 5.21%
铜陵有色 000630 154.84 984.78 5.02%
赤峰黄金 600988 37.32 982.26 5.00%
新金路 000510 39.12 971.74 4.95%
中色股份 000758 145.70 957.24 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 47.15%
采矿业 0.91 46.28%
房地产业 0.08 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 91.48 3679.18 9.00%
盛达资源 000603 92.48 3588.13 8.78%
赤峰黄金 600988 76.85 3316.08 8.11%
招金黄金 000506 192.36 3262.43 7.98%
西部黄金 601069 100.75 3168.59 7.75%
北方稀土 600111 60.74 2896.08 7.08%
中国稀土 000831 59.97 2877.87 7.04%
中稀有色 600259 33.79 2654.88 6.49%
云南锗业 002428 53.51 2617.05 6.40%
山金国际 000975 82.79 2457.21 6.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.49 60.84%
制造业 1.40 34.16%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.70 373.88 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 373.88 1.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%