资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18020.79 90.99%
债券 1013.37 5.12%
银行存款和结算备付金 292.92 1.48%
其他资产 478.49 2.42%
资产总值:19805.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 31.55 1247.94 6.57%
天禄科技 301045 17.91 1165.76 6.14%
山金国际 000975 46.25 1052.65 5.54%
西部黄金 601069 42.85 1052.32 5.54%
西部矿业 601168 29.48 1042.12 5.49%
盛达资源 000603 33.64 1039.40 5.47%
云铝股份 000807 37.72 988.26 5.20%
海正生材 688203 51.04 967.24 5.09%
锡业股份 000960 31.61 962.84 5.07%
兴业银锡 000426 30.08 947.40 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 49.83%
采矿业 0.86 45.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 56.20 1852.23 9.44%
天禄科技 301045 20.62 1836.83 9.36%
豫光金铅 600531 85.78 1266.11 6.45%
江西铜业 600362 26.44 1144.85 5.83%
中稀有色 600259 10.63 1080.11 5.50%
湖南白银 002716 126.33 1022.01 5.21%
铜陵有色 000630 154.84 984.78 5.02%
赤峰黄金 600988 37.32 982.26 5.00%
新金路 000510 39.12 971.74 4.95%
中色股份 000758 145.70 957.24 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 47.15%
采矿业 0.91 46.28%
房地产业 0.08 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.00 1013.37 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1013.37 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%