我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-552.53 |
-1993.99 |
-813.35 |
-564.88 |
-342.29 |
| 本期利润(万元) |
-326.42 |
-1665.19 |
-645.34 |
-674.27 |
-103.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.31 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.82 |
0.00 |
-8.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-67.98 |
0.00 |
1049.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2476.27 |
2814.52 |
6247.71 |
6910.02 |
7543.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.98 |
1.07 |
1.18 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.53 |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
63.42 |
36.53 |
53.87 |
59.36 |
1145.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
3603.70 |
11418.11 |
12196.89 |
14061.07 |
18898.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
3603.70 |
11418.11 |
12196.89 |
14061.07 |
18898.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.01 |
12.52 |
13.63 |
14.66 |
21.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
2.09 |
2.27 |
2.44 |
3.54 |
| 资产总计(万元) |
3866.73 |
12517.73 |
13384.90 |
15839.79 |
20187.14 |
| 负债合计(万元) |
20.95 |
41.56 |
33.23 |
90.84 |
72.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
3845.78 |
12476.17 |
13351.66 |
15748.95 |
20114.96 |
| 未分配利润(万元) |
-110.57 |
1825.70 |
2977.11 |
5505.44 |
7579.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.84 |
4.37 |
8.19 |
3.86 |
15.55 |
| 投资收益(万元) |
-3004.73 |
-909.96 |
-2528.49 |
-1734.65 |
4225.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
392.79 |
-243.09 |
-963.42 |
738.86 |
-1575.14 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.05 |
1.08 |
1.01 |
14.27 |
| 收入合计(万元) |
-2605.02 |
-1148.63 |
-3482.63 |
-990.92 |
2680.12 |
| 管理人报酬(万元) |
131.30 |
81.24 |
180.67 |
94.70 |
212.82 |
| 托管费(万元) |
21.88 |
13.54 |
30.11 |
15.78 |
35.47 |
| 其它费用(万元) |
20.64 |
12.00 |
20.01 |
11.35 |
20.54 |
| 费用合计(万元) |
191.59 |
118.81 |
254.59 |
133.57 |
397.82 |
| 利润总额(万元) |
-2796.61 |
-1267.44 |
-3737.21 |
-1124.49 |
2282.30 |
| 净利润(万元) |
-2796.61 |
-1267.44 |
-3737.21 |
-1124.49 |
2282.30 |
