我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -82.10 -559.08 -552.53 -1993.99 -813.35
本期利润(万元) 213.90 -324.38 -326.42 -1665.19 -645.34
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.11 -0.11 -0.31 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.92 0.00 -25.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -388.19 0.00 -67.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.14 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 2663.71 2458.99 2476.27 2814.52 6247.71
期末基金份额净值(元) 0.94 0.86 0.86 0.98 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 -11.54 0.00 -24.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -13.63 0.00 -2.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 42.19 63.42 36.53 53.87 59.36
交易性金融资产(万元) 3116.89 3603.70 11418.11 12196.89 14061.07
其中:股票投资(万元) 3116.89 3603.70 11418.11 12196.89 14061.07
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.31 4.01 12.52 13.63 14.66
应付托管费(万元) 0.55 0.67 2.09 2.27 2.44
资产总计(万元) 3359.21 3866.73 12517.73 13384.90 15839.79
负债合计(万元) 10.85 20.95 41.56 33.23 90.84
所有者权益合计(万元) 3348.36 3845.78 12476.17 13351.66 15748.95
未分配利润(万元) -547.92 -110.57 1825.70 2977.11 5505.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.89 6.84 4.37 8.19 3.86
投资收益(万元) -731.86 -3004.73 -909.96 -2528.49 -1734.65
公允价值变动收益(万元) 320.46 392.79 -243.09 -963.42 738.86
其它收入(万元) 0.10 0.08 0.05 1.08 1.01
收入合计(万元) -410.41 -2605.02 -1148.63 -3482.63 -990.92
管理人报酬(万元) 20.42 131.30 81.24 180.67 94.70
托管费(万元) 3.40 21.88 13.54 30.11 15.78
其它费用(万元) 8.83 20.64 12.00 20.01 11.35
费用合计(万元) 34.47 191.59 118.81 254.59 133.57
利润总额(万元) -444.88 -2796.61 -1267.44 -3737.21 -1124.49
净利润(万元) -444.88 -2796.61 -1267.44 -3737.21 -1124.49