同泰慧盈混合C(008179)_资产配置

同泰慧盈混合C008179TONGTAI HUIYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3364.80	93.03%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	49.65	1.37%
其他资产	202.43	5.60%

资产总值：3616.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	12.21	214.90	5.96%
国联证券	601456	15.64	196.75	5.45%
隆基绿能	601012	6.80	119.41	3.31%
方正证券	601901	12.41	115.91	3.21%
仕净科技	301030	3.96	114.80	3.18%
招商蛇口	001979	8.85	108.41	3.01%
东材科技	601208	12.72	107.36	2.98%
中国银河	601881	6.44	99.11	2.75%
广发证券	000776	4.93	82.33	2.28%
海螺水泥	600585	3.10	81.03	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	37.67%
金融业	0.12	31.90%
建筑业	0.02	5.41%
房地产业	0.02	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.34%
采矿业	0.01	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.35%
批发和零售业	0.00	1.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.94%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	15.56	104.25	3.11%
农业银行	601288	23.36	101.85	3.04%
中国神华	601088	2.23	98.95	2.96%
建设银行	601939	13.23	97.90	2.92%
中国银行	601988	21.13	97.62	2.92%
中国石油	601857	9.00	92.88	2.77%
工商银行	601398	15.37	87.61	2.62%
中国石化	600028	13.74	86.84	2.59%
雅克科技	002409	1.28	80.52	2.40%
交通银行	601328	10.05	75.07	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	37.50%
制造业	0.06	17.77%
采矿业	0.05	14.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.83%
建筑业	0.02	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.97%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.35%
租赁和商务服务业	0.01	2.69%
批发和零售业	0.00	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
魅视科技	001229	4.79	178.04	5.26%
江苏银行	600919	14.84	117.24	3.46%
海尔智家	600690	4.27	106.54	3.15%
兖矿能源	600188	4.34	103.25	3.05%
中国中车	601766	14.92	101.74	3.01%
中国神华	601088	2.47	96.55	2.85%
中国石化	600028	13.74	87.80	2.59%
鄂尔多斯	600295	6.76	74.18	2.19%
厦门国贸	600755	10.14	73.62	2.18%
天地科技	600582	9.86	69.41	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	27.75%
制造业	0.09	26.00%
采矿业	0.06	17.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.51%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.37%
批发和零售业	0.01	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.30%
建筑业	0.01	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	155.34	4.04%
航发动力	600893	3.00	112.14	2.92%
中信证券	600030	4.95	100.90	2.62%
润建股份	002929	2.30	95.98	2.50%
药明康德	603259	1.30	94.59	2.46%
歌尔股份	002241	4.30	90.34	2.35%
阳光电源	300274	1.00	87.59	2.28%
掌趣科技	300315	17.00	87.55	2.28%
果麦文化	301052	2.00	87.56	2.28%
光库科技	300620	1.90	86.07	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	49.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	15.90%
金融业	0.04	11.14%
采矿业	0.02	4.84%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.05%
科学研究和技术服务业	0.01	3.26%
租赁和商务服务业	0.00	1.15%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.02	2.00	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.00	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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