资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38841.65 91.08%
债券 1410.57 3.31%
银行存款和结算备付金 13.21 0.03%
其他资产 2380.99 5.58%
资产总值:42646.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 91.48 3679.18 9.00%
盛达资源 000603 92.48 3588.13 8.78%
赤峰黄金 600988 76.85 3316.08 8.11%
招金黄金 000506 192.36 3262.43 7.98%
西部黄金 601069 100.75 3168.59 7.75%
北方稀土 600111 60.74 2896.08 7.08%
中国稀土 000831 59.97 2877.87 7.04%
中稀有色 600259 33.79 2654.88 6.49%
云南锗业 002428 53.51 2617.05 6.40%
山金国际 000975 82.79 2457.21 6.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.49 60.84%
制造业 1.40 34.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国稀土 000831 6.04 280.50 9.15%
中稀有色 600259 4.98 280.17 9.14%
盛和资源 600392 12.95 278.81 9.09%
北方稀土 600111 6.02 277.64 9.05%
湖南白银 002716 39.66 274.45 8.95%
兴业银锡 000426 7.68 273.41 8.92%
盛达资源 000603 8.82 273.07 8.91%
豫光金铅 600531 23.21 272.72 8.89%
赤峰黄金 600988 5.38 168.07 5.48%
湖南黄金 002155 6.86 144.68 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 57.78%
采矿业 0.11 37.16%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 14.00 1410.57 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1410.57 3.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%