我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.18 |
-206.27 |
-202.84 |
-1195.42 |
-541.57 |
| 本期利润(万元) |
73.66 |
-120.50 |
-120.44 |
-1131.43 |
-419.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.16 |
0.00 |
-25.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-159.73 |
0.00 |
-42.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
943.21 |
889.37 |
908.31 |
1031.26 |
2055.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.85 |
0.85 |
0.96 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.73 |
0.00 |
-24.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.23 |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.19 |
63.42 |
36.53 |
53.87 |
59.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
3116.89 |
3603.70 |
11418.11 |
12196.89 |
14061.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
3116.89 |
3603.70 |
11418.11 |
12196.89 |
14061.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.31 |
4.01 |
12.52 |
13.63 |
14.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.67 |
2.09 |
2.27 |
2.44 |
| 资产总计(万元) |
3359.21 |
3866.73 |
12517.73 |
13384.90 |
15839.79 |
| 负债合计(万元) |
10.85 |
20.95 |
41.56 |
33.23 |
90.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
3348.36 |
3845.78 |
12476.17 |
13351.66 |
15748.95 |
| 未分配利润(万元) |
-547.92 |
-110.57 |
1825.70 |
2977.11 |
5505.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
6.84 |
4.37 |
8.19 |
3.86 |
| 投资收益(万元) |
-731.86 |
-3004.73 |
-909.96 |
-2528.49 |
-1734.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
320.46 |
392.79 |
-243.09 |
-963.42 |
738.86 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
1.08 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
-410.41 |
-2605.02 |
-1148.63 |
-3482.63 |
-990.92 |
| 管理人报酬(万元) |
20.42 |
131.30 |
81.24 |
180.67 |
94.70 |
| 托管费(万元) |
3.40 |
21.88 |
13.54 |
30.11 |
15.78 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
20.64 |
12.00 |
20.01 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
34.47 |
191.59 |
118.81 |
254.59 |
133.57 |
| 利润总额(万元) |
-444.88 |
-2796.61 |
-1267.44 |
-3737.21 |
-1124.49 |
| 净利润(万元) |
-444.88 |
-2796.61 |
-1267.44 |
-3737.21 |
-1124.49 |
