财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13628.52 |
-6830.13 |
144.57 |
64.88 |
1.36 |
| 本期利润(万元) |
-18740.59 |
-14572.37 |
153.66 |
236.46 |
-8.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.74 |
-0.52 |
0.13 |
0.24 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-53.49 |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
-1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7116.53 |
0.00 |
259.22 |
0.00 |
-115.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.44 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16774.62 |
36260.10 |
2440.01 |
1061.07 |
860.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.29 |
1.15 |
1.13 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.38 |
0.00 |
29.28 |
0.00 |
-0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
4.12 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
-11.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
389.79 |
0.52 |
23.30 |
6.70 |
42.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
19534.66 |
3081.60 |
1211.67 |
1301.17 |
3116.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
19160.78 |
2911.05 |
1211.67 |
1301.17 |
3116.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
373.88 |
170.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.05 |
2.52 |
1.27 |
1.41 |
3.31 |
| 应付托管费(万元) |
3.84 |
0.42 |
0.21 |
0.23 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
20717.25 |
3222.05 |
1283.92 |
1378.34 |
3359.21 |
| 负债合计(万元) |
1086.95 |
155.84 |
5.13 |
7.29 |
10.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
19630.30 |
3066.21 |
1278.79 |
1371.05 |
3348.36 |
| 未分配利润(万元) |
848.46 |
410.82 |
-161.44 |
-160.55 |
-547.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.42 |
0.38 |
0.17 |
1.58 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
-16387.67 |
217.00 |
13.38 |
-533.78 |
-731.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5228.74 |
69.19 |
-14.60 |
297.15 |
320.46 |
| 其它收入(万元) |
1240.30 |
10.74 |
0.03 |
0.15 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
-20371.68 |
297.31 |
-1.01 |
-234.90 |
-410.41 |
| 管理人报酬(万元) |
234.53 |
19.37 |
7.66 |
35.01 |
20.42 |
| 托管费(万元) |
39.09 |
3.23 |
1.28 |
5.83 |
3.40 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
1.96 |
0.94 |
8.87 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
353.50 |
29.12 |
11.57 |
53.30 |
34.47 |
| 利润总额(万元) |
-20725.18 |
268.20 |
-12.58 |
-288.20 |
-444.88 |
| 净利润(万元) |
-20725.18 |
268.20 |
-12.58 |
-288.20 |
-444.88 |
