宏利消费量化混合C(008354)_资产配置

宏利消费量化混合C008354TEDA MANULIFE CONSUMER INDUSTRY QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1533.46	91.02%
债券	110.87	6.58%
银行存款和结算备付金	38.76	2.30%
其他资产	1.57	0.09%

资产总值：1684.66万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业科技	002674	2.29	65.33	3.90%
凯莱英	002821	0.30	48.60	2.90%
美迪西	688202	0.60	48.43	2.89%
百利天恒	688506	0.16	47.04	2.81%
麦格米特	002851	0.26	43.47	2.59%
养元饮品	603156	0.83	40.73	2.43%
海信视像	600060	1.36	37.90	2.26%
毕得医药	688073	0.70	37.67	2.25%
福达股份	603166	2.78	37.17	2.22%
比音勒芬	002832	1.77	36.53	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	76.16%
科学研究和技术服务业	0.01	5.13%
批发和零售业	0.01	4.45%
农、林、牧、渔业	0.01	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康弘药业	002773	2.18	63.00	3.32%
药明康德	603259	0.64	62.78	3.31%
富临精工	300432	2.37	54.75	2.89%
大参林	603233	3.06	54.41	2.87%
隆鑫通用	603766	3.92	52.92	2.79%
科博达	603786	0.96	52.36	2.76%
奥锐特	605116	1.57	46.14	2.43%
冠农股份	600251	3.70	42.55	2.24%
百隆东方	601339	5.80	41.53	2.19%
涛涛车业	301345	0.19	41.23	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	71.55%
科学研究和技术服务业	0.01	7.33%
批发和零售业	0.01	6.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.92%
农、林、牧、渔业	0.00	1.10%
卫生和社会工作	0.00	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.68	131.29	6.37%
药明康德	603259	1.44	130.52	6.34%
春风动力	603129	0.46	128.19	6.22%
乖宝宠物	301498	1.22	79.48	3.86%
恒瑞医药	600276	1.24	73.87	3.59%
迈普医学	301033	1.05	70.88	3.44%
百龙创园	605016	3.18	68.69	3.33%
新乳业	002946	3.63	67.26	3.27%
特宝生物	688278	0.79	66.18	3.21%
比亚迪	002594	0.64	62.54	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	77.84%
科学研究和技术服务业	0.01	7.10%
农、林、牧、渔业	0.01	2.47%
批发和零售业	0.00	2.35%
卫生和社会工作	0.00	1.26%
租赁和商务服务业	0.00	1.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1.41	157.96	6.65%
美的集团	000333	2.03	147.50	6.21%
特宝生物	688278	1.32	111.28	4.68%
惠泰医疗	688617	0.32	101.35	4.26%
山西汾酒	600809	0.47	91.18	3.84%
恒瑞医药	600276	1.23	88.01	3.70%
石头科技	688169	0.41	86.01	3.62%
海大集团	002311	1.20	76.52	3.22%
比亚迪	002594	0.69	75.35	3.17%
春风动力	603129	0.27	72.43	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	79.37%
科学研究和技术服务业	0.02	6.65%
农、林、牧、渔业	0.01	2.55%
批发和零售业	0.01	2.32%
卫生和社会工作	0.00	1.13%
住宿和餐饮业	0.00	0.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.72%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.70	70.45	4.20%
25国债19	0.40	40.42	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	110.87	6.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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