我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-117.89 |
-18.14 |
-48.30 |
-246.19 |
-122.99 |
| 本期利润(万元) |
83.80 |
-79.97 |
-27.96 |
-300.62 |
-63.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
-28.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-208.85 |
0.00 |
-137.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
747.39 |
709.03 |
774.60 |
829.40 |
900.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.77 |
0.83 |
0.86 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.95 |
0.00 |
-17.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.38 |
272.80 |
282.47 |
125.81 |
210.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
2673.85 |
3114.81 |
3611.27 |
4293.34 |
5247.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
2673.85 |
3114.81 |
3611.27 |
4150.05 |
4994.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
143.29 |
253.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.01 |
3.44 |
4.90 |
5.77 |
6.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.57 |
0.82 |
0.96 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
2939.66 |
3411.01 |
3914.49 |
4562.03 |
5485.44 |
| 负债合计(万元) |
21.36 |
35.35 |
26.99 |
51.10 |
33.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
2918.30 |
3375.66 |
3887.50 |
4510.93 |
5452.15 |
| 未分配利润(万元) |
-820.14 |
-522.46 |
-229.96 |
226.79 |
684.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
1.66 |
0.86 |
1.29 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
-40.88 |
-752.92 |
-64.91 |
-1293.02 |
-1163.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-254.42 |
-69.79 |
-355.62 |
36.13 |
302.70 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
24.79 |
8.04 |
5.63 |
0.92 |
| 收入合计(万元) |
-294.66 |
-796.26 |
-411.63 |
-1249.98 |
-858.98 |
| 管理人报酬(万元) |
18.88 |
58.87 |
33.22 |
76.67 |
39.86 |
| 托管费(万元) |
3.15 |
9.81 |
5.54 |
12.78 |
6.64 |
| 其它费用(万元) |
5.99 |
15.17 |
7.52 |
18.13 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
29.16 |
87.07 |
47.95 |
111.32 |
57.24 |
| 利润总额(万元) |
-323.83 |
-883.33 |
-459.58 |
-1361.30 |
-916.23 |
| 净利润(万元) |
-323.83 |
-883.33 |
-459.58 |
-1361.30 |
-916.23 |
