资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8974.36 93.24%
债券 402.59 4.18%
银行存款和结算备付金 25.03 0.26%
其他资产 222.93 2.32%
资产总值:9624.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天禄科技 301045 11.97 1065.96 11.29%
上纬新材 688585 5.27 874.20 9.26%
锋龙股份 002931 12.64 871.91 9.23%
东杰智能 300486 36.59 781.26 8.27%
模塑科技 000700 49.84 735.64 7.79%
科达利 002850 3.52 666.34 7.06%
新泉股份 603179 13.12 651.41 6.90%
北特科技 603009 13.31 638.48 6.76%
斯菱智驱 301550 6.72 614.59 6.51%
福赛科技 301529 5.68 547.52 5.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 94.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东杰智能 300486 47.41 1086.23 9.59%
斯菱智驱 301550 4.97 765.48 6.76%
北特科技 603009 17.04 751.46 6.63%
日盈电子 603286 12.41 715.93 6.32%
震裕科技 300953 3.62 631.76 5.58%
品茗科技 688109 4.79 623.95 5.51%
宏微科技 688711 23.87 621.06 5.48%
恒勃股份 301225 6.17 619.47 5.47%
新泉股份 603179 9.48 617.15 5.45%
长盈精密 300115 19.59 610.82 5.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 89.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.51%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.00 402.59 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 402.59 4.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%