资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8743.86 93.52%
债券 281.15 3.01%
银行存款和结算备付金 64.86 0.69%
其他资产 259.97 2.78%
资产总值:9349.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 9.49 951.29 10.33%
模塑科技 000700 72.80 893.98 9.71%
天禄科技 301045 13.49 878.06 9.54%
北特科技 603009 18.70 857.96 9.32%
恒勃股份 301225 14.52 849.59 9.23%
上纬新材 688585 6.00 760.45 8.26%
铁流股份 603926 38.70 648.23 7.04%
奥比中光 688322 6.26 528.41 5.74%
凯迪股份 605288 7.10 509.99 5.54%
福赛科技 301529 3.60 506.44 5.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 94.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天禄科技 301045 11.97 1065.96 11.29%
上纬新材 688585 5.27 874.20 9.26%
锋龙股份 002931 12.64 871.91 9.23%
东杰智能 300486 36.59 781.26 8.27%
模塑科技 000700 49.84 735.64 7.79%
科达利 002850 3.52 666.34 7.06%
新泉股份 603179 13.12 651.41 6.90%
北特科技 603009 13.31 638.48 6.76%
斯菱智驱 301550 6.72 614.59 6.51%
福赛科技 301529 5.68 547.52 5.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 94.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.80 281.15 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 281.15 3.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%