财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
180.91 |
212.82 |
459.27 |
338.46 |
162.00 |
| 本期利润(万元) |
-9.49 |
-134.71 |
801.10 |
548.19 |
235.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.11 |
0.55 |
0.36 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.58 |
0.00 |
51.49 |
0.00 |
16.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
340.21 |
0.00 |
443.47 |
0.00 |
-42.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1333.49 |
1607.46 |
1734.07 |
1849.06 |
1400.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.25 |
1.35 |
1.33 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.42 |
0.00 |
66.49 |
0.00 |
19.86 |
| 累计净值增长率(%) |
34.25 |
0.00 |
34.81 |
0.00 |
-2.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.60 |
3.63 |
100.42 |
55.25 |
18.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
9376.95 |
11555.00 |
6603.05 |
4244.75 |
4056.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
8974.36 |
10949.56 |
6603.05 |
4244.75 |
4056.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
402.59 |
605.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.26 |
9.26 |
6.50 |
4.82 |
4.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
1.54 |
1.08 |
0.80 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
9624.90 |
12471.30 |
7025.33 |
4501.76 |
4718.76 |
| 负债合计(万元) |
181.49 |
949.53 |
74.82 |
29.50 |
19.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
9443.41 |
11521.77 |
6950.51 |
4472.26 |
4699.18 |
| 未分配利润(万元) |
2258.44 |
2808.61 |
-330.67 |
-1126.94 |
-1670.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
2.01 |
0.86 |
2.36 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
1103.09 |
2200.46 |
408.68 |
41.55 |
-698.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1179.28 |
1576.49 |
272.98 |
-137.17 |
164.28 |
| 其它收入(万元) |
53.61 |
111.45 |
12.66 |
1.60 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
-21.99 |
3890.41 |
695.18 |
-91.66 |
-532.69 |
| 管理人报酬(万元) |
66.83 |
94.80 |
35.90 |
58.28 |
29.91 |
| 托管费(万元) |
11.14 |
15.80 |
5.98 |
9.71 |
4.99 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
14.94 |
5.15 |
8.80 |
7.48 |
| 费用合计(万元) |
105.04 |
151.73 |
56.26 |
90.86 |
49.60 |
| 利润总额(万元) |
-127.03 |
3738.68 |
638.92 |
-182.52 |
-582.29 |
| 净利润(万元) |
-127.03 |
3738.68 |
638.92 |
-182.52 |
-582.29 |
