资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10949.56 87.80%
债券 605.44 4.85%
银行存款和结算备付金 4.05 0.03%
其他资产 912.25 7.31%
资产总值:12471.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东杰智能 300486 53.99 1058.80 9.19%
上纬新材 688585 7.55 961.11 8.34%
睿能科技 603933 25.81 672.61 5.84%
宏微科技 688711 21.16 671.57 5.83%
日盈电子 603286 9.63 666.01 5.78%
浙江荣泰 603119 5.67 655.85 5.69%
五洲新春 603667 8.79 615.12 5.34%
长盈精密 300115 12.57 584.50 5.07%
恒勃股份 301225 3.51 580.90 5.04%
金沃股份 300984 6.50 551.72 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 89.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.87%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国盾量子 688027 3.06 1073.46 9.53%
东杰智能 300486 49.35 1070.96 9.51%
上纬新材 688585 7.81 1032.24 9.16%
开特股份 832978 18.24 707.82 6.28%
浙江荣泰 603119 6.19 696.87 6.19%
易德龙 603380 14.52 694.78 6.17%
隆盛科技 300680 9.39 591.19 5.25%
福莱新材 605488 13.37 483.33 4.29%
科达利 002850 2.37 463.81 4.12%
豪能股份 603809 27.39 455.50 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 91.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.48%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.30 431.40 3.74%
25国债13 1.73 174.04 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 605.44 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%