我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4084.67 80.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 49.62 0.98%
其他资产 927.58 18.32%
资产总值:5061.87万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 6.99 300.08 5.98%
亚星锚链 601890 37.21 295.45 5.89%
中航西飞 000768 10.71 295.60 5.89%
中国动力 600482 12.08 291.25 5.81%
航发动力 600893 7.02 289.86 5.78%
思源电气 002028 3.70 273.43 5.45%
中航沈飞 600760 5.84 272.79 5.44%
航天电器 002025 4.51 252.20 5.03%
中航重机 600765 10.76 217.67 4.34%
航发控制 000738 8.23 180.65 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 78.46%
采矿业 0.01 2.99%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚星锚链 601890 38.48 271.28 5.77%
中国船舶 600150 6.58 267.87 5.70%
航发动力 600893 6.95 254.02 5.41%
紫金矿业 601899 14.33 251.78 5.36%
中航高科 600862 12.87 241.70 5.14%
中航西飞 000768 9.67 232.37 4.94%
中科星图 688568 4.35 207.72 4.42%
中航沈飞 600760 5.15 206.51 4.39%
芯源微 688037 2.08 185.08 3.94%
长川科技 300604 6.67 181.22 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 73.57%
采矿业 0.03 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.99%
五大重仓债券
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债01 2.20 219.78 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 219.78 3.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%