我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-80.08 |
-548.64 |
-520.36 |
-1297.45 |
-183.48 |
| 本期利润(万元) |
370.87 |
-429.95 |
-373.83 |
-838.82 |
-618.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.82 |
0.00 |
-14.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1225.35 |
0.00 |
-1060.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3662.81 |
3387.39 |
3675.08 |
4521.82 |
4958.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.73 |
0.75 |
0.81 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.56 |
0.00 |
-18.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.90 |
56.46 |
28.65 |
194.94 |
53.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
4056.71 |
5837.38 |
7685.19 |
8509.54 |
10480.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
4056.71 |
5837.38 |
7685.19 |
8509.54 |
10480.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.73 |
6.24 |
10.18 |
10.72 |
14.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
1.04 |
1.36 |
1.43 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
4718.76 |
6209.60 |
8186.30 |
9295.03 |
11309.26 |
| 负债合计(万元) |
19.58 |
39.76 |
34.15 |
178.97 |
245.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
4699.18 |
6169.84 |
8152.15 |
9116.05 |
11064.07 |
| 未分配利润(万元) |
-1670.39 |
-1416.91 |
-665.63 |
-501.99 |
1258.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
2.80 |
1.56 |
4.27 |
2.78 |
| 投资收益(万元) |
-698.94 |
-1564.82 |
-1216.65 |
-1789.07 |
-1477.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
164.28 |
587.79 |
1096.07 |
-373.23 |
615.44 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
10.84 |
9.66 |
43.33 |
38.04 |
| 收入合计(万元) |
-532.69 |
-963.39 |
-109.37 |
-2114.71 |
-820.73 |
| 管理人报酬(万元) |
29.91 |
110.91 |
65.69 |
163.69 |
93.47 |
| 托管费(万元) |
4.99 |
15.65 |
8.76 |
21.83 |
12.46 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
14.52 |
5.23 |
15.03 |
7.47 |
| 费用合计(万元) |
49.60 |
164.18 |
92.61 |
231.73 |
131.43 |
| 利润总额(万元) |
-582.29 |
-1127.57 |
-201.98 |
-2346.44 |
-952.17 |
| 净利润(万元) |
-582.29 |
-1127.57 |
-201.98 |
-2346.44 |
-952.17 |
