我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16316.31 80.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52.01 0.26%
其他资产 3931.79 19.37%
资产总值:20300.11万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚星锚链 601890 151.42 1202.28 5.94%
菲利华 300395 27.94 1199.46 5.92%
中国动力 600482 48.48 1168.85 5.77%
中航西飞 000768 42.21 1165.00 5.75%
航发动力 600893 28.07 1159.01 5.72%
思源电气 002028 14.76 1090.76 5.39%
中航沈飞 600760 23.08 1077.95 5.32%
航天电器 002025 18.21 1018.30 5.03%
中航重机 600765 42.76 865.03 4.27%
航发控制 000738 32.98 723.81 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 77.59%
采矿业 0.06 2.97%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 27.40 1115.45 5.99%
亚星锚链 601890 155.43 1095.78 5.88%
航发动力 600893 27.35 999.64 5.37%
紫金矿业 601899 56.69 996.04 5.35%
中航高科 600862 46.99 882.48 4.74%
中航西飞 000768 36.16 868.92 4.67%
中科星图 688568 17.38 829.09 4.45%
中航沈飞 600760 19.94 799.49 4.29%
芯源微 688037 8.36 743.80 3.99%
长川科技 300604 24.74 672.19 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 72.95%
采矿业 0.10 5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.99%
科学研究和技术服务业 0.02 0.98%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1702 3.00 301.29 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301.29 1.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%