财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-115.64 |
-63.01 |
372.99 |
261.98 |
-3.10 |
| 本期利润(万元) |
-80.75 |
-318.66 |
508.61 |
717.65 |
27.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.18 |
0.14 |
0.29 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.85 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
384.43 |
0.00 |
660.25 |
0.00 |
325.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1844.09 |
1719.01 |
2682.18 |
3376.75 |
2983.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.11 |
1.33 |
1.42 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.76 |
0.00 |
22.73 |
0.00 |
3.87 |
| 累计净值增长率(%) |
47.45 |
0.00 |
54.82 |
0.00 |
31.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.82 |
79.05 |
43.56 |
67.37 |
53.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
6777.92 |
8550.92 |
7208.09 |
10189.78 |
15966.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
6777.92 |
8550.92 |
7208.09 |
10189.78 |
15966.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.65 |
9.54 |
7.23 |
11.23 |
18.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.59 |
1.21 |
1.87 |
3.11 |
| 资产总计(万元) |
7262.47 |
9211.45 |
7686.39 |
10926.33 |
18662.07 |
| 负债合计(万元) |
101.12 |
146.24 |
34.98 |
56.65 |
37.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
7161.34 |
9065.20 |
7651.41 |
10869.68 |
18624.80 |
| 未分配利润(万元) |
1382.04 |
2114.59 |
742.97 |
719.87 |
-1192.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
1.26 |
0.68 |
7.11 |
5.18 |
| 投资收益(万元) |
-566.30 |
1207.75 |
35.61 |
-391.95 |
-3010.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
136.52 |
313.86 |
262.57 |
348.70 |
394.75 |
| 其它收入(万元) |
19.87 |
43.60 |
0.83 |
31.33 |
30.65 |
| 收入合计(万元) |
-409.15 |
1566.47 |
299.69 |
-4.82 |
-2579.49 |
| 管理人报酬(万元) |
48.26 |
115.98 |
60.46 |
217.55 |
123.41 |
| 托管费(万元) |
8.04 |
19.33 |
10.08 |
36.26 |
20.57 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
16.21 |
7.45 |
12.01 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
75.64 |
173.80 |
87.65 |
287.32 |
163.66 |
| 利润总额(万元) |
-484.79 |
1392.67 |
212.04 |
-292.14 |
-2743.15 |
| 净利润(万元) |
-484.79 |
1392.67 |
212.04 |
-292.14 |
-2743.15 |
