我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1884.20 |
-953.73 |
-162.75 |
-519.25 |
-177.69 |
| 本期利润(万元) |
-1395.20 |
-887.87 |
-693.46 |
-15.39 |
-217.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.00 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
654.48 |
0.00 |
1642.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14112.33 |
17612.03 |
17083.54 |
6066.70 |
6388.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.04 |
1.05 |
1.37 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.16 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.22 |
0.00 |
37.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.88 |
43.98 |
59.24 |
4.97 |
830.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
27537.58 |
9732.66 |
6312.71 |
7639.25 |
17558.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
27537.58 |
9732.66 |
6312.71 |
7639.25 |
17257.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.00 |
9.19 |
6.83 |
8.54 |
18.87 |
| 应付托管费(万元) |
4.17 |
1.53 |
1.14 |
1.42 |
3.15 |
| 资产总计(万元) |
29334.67 |
10700.14 |
6758.80 |
8353.56 |
18410.92 |
| 负债合计(万元) |
57.45 |
55.12 |
36.87 |
171.46 |
125.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
29277.22 |
10645.02 |
6721.93 |
8182.10 |
18285.71 |
| 未分配利润(万元) |
907.24 |
2841.88 |
1781.45 |
3137.82 |
7347.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.40 |
1.54 |
4.09 |
2.63 |
10.43 |
| 投资收益(万元) |
-1731.35 |
-859.45 |
-2342.00 |
-2350.47 |
7591.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.46 |
834.31 |
-714.49 |
468.74 |
-1255.24 |
| 其它收入(万元) |
18.28 |
11.41 |
12.57 |
6.61 |
63.32 |
| 收入合计(万元) |
-1692.21 |
-12.19 |
-3039.83 |
-1872.49 |
6410.23 |
| 管理人报酬(万元) |
169.94 |
52.91 |
125.52 |
80.56 |
206.42 |
| 托管费(万元) |
28.32 |
8.82 |
20.92 |
13.43 |
34.40 |
| 其它费用(万元) |
16.88 |
4.59 |
20.63 |
13.05 |
15.23 |
| 费用合计(万元) |
237.88 |
72.96 |
175.36 |
111.00 |
693.03 |
| 利润总额(万元) |
-1930.09 |
-85.16 |
-3215.19 |
-1983.49 |
5717.20 |
| 净利润(万元) |
-1930.09 |
-85.16 |
-3215.19 |
-1983.49 |
5717.20 |
