天弘安康颐养混合C(009308)_资产配置

天弘安康颐养混合C009308TIANHONG ANKANG'S MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46663.98	14.29%
债券	271211.37	83.05%
银行存款和结算备付金	8043.28	2.46%
其他资产	664.21	0.20%

资产总值：326582.84万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	45.52	2235.03	0.80%
中国平安	601318	37.10	2106.54	0.76%
华泰证券	601688	95.16	1693.85	0.61%
恒瑞医药	600276	29.49	1628.33	0.58%
招商积余	001914	146.92	1432.47	0.51%
伊利股份	600887	53.77	1416.84	0.51%
中国太保	601601	37.52	1391.73	0.50%
陕西煤业	601225	54.75	1401.05	0.50%
安琪酵母	600298	34.58	1397.38	0.50%
春秋航空	601021	27.18	1255.72	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	9.11%
金融业	0.62	2.22%
采矿业	0.42	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	1.25%
房地产业	0.25	0.90%
租赁和商务服务业	0.22	0.81%
农、林、牧、渔业	0.16	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.24%
住宿和餐饮业	0.04	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	43.18	2572.11	0.73%
中航光电	002179	68.66	2433.31	0.69%
春秋航空	601021	40.27	2396.07	0.68%
分众传媒	002027	303.80	2239.01	0.64%
广东宏大	002683	43.73	2090.29	0.60%
中航沈飞	600760	36.80	2066.32	0.59%
华泰证券	601688	87.28	2058.94	0.59%
欧派家居	603833	37.04	1929.41	0.55%
中国太保	601601	45.27	1897.40	0.54%
安琪酵母	600298	37.96	1660.37	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	7.91%
金融业	0.55	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	1.26%
租赁和商务服务业	0.34	0.97%
采矿业	0.31	0.89%
批发和零售业	0.24	0.69%
房地产业	0.16	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.34%
住宿和餐饮业	0.07	0.19%
农、林、牧、渔业	0.03	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	47.39	3390.61	0.84%
中航光电	002179	75.36	3110.11	0.77%
申通快递	002468	170.02	3043.42	0.75%
伊利股份	600887	109.93	2998.89	0.74%
春秋航空	601021	55.40	2962.79	0.73%
广东宏大	002683	65.31	2880.17	0.71%
中国太保	601601	81.12	2849.04	0.70%
分众传媒	002027	333.41	2687.28	0.66%
航发动力	600893	58.67	2474.70	0.61%
兰生股份	600826	232.50	2424.93	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.04	7.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.81	2.01%
金融业	0.62	1.52%
租赁和商务服务业	0.51	1.26%
批发和零售业	0.39	0.95%
采矿业	0.29	0.71%
房地产业	0.22	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	333.41	2433.89	0.80%
春秋航空	601021	40.11	2232.12	0.73%
中航光电	002179	51.10	2062.40	0.68%
航发动力	600893	50.67	1952.82	0.64%
恒瑞医药	600276	35.89	1862.59	0.61%
申通快递	002468	170.02	1817.55	0.60%
国药股份	600511	62.77	1830.38	0.60%
安琪酵母	600298	50.86	1788.75	0.59%
九州通	600998	347.10	1784.12	0.59%
伊利股份	600887	61.49	1714.34	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	5.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	1.89%
批发和零售业	0.36	1.19%
金融业	0.27	0.90%
租赁和商务服务业	0.24	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.19%
房地产业	0.03	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	110.00	11046.12	3.97%
铁建YK25	100.00	10216.28	3.67%
鄂交YK07	90.00	9079.34	3.26%
25方正G5	80.00	8101.89	2.91%
25附息国债22	80.00	8025.89	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	122021.70	43.82%
金融债券	43683.72	15.69%
国家债券	23153.48	8.31%
可转债	1105.77	0.40%
央行票据	0.00	0.00%

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