财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4395.62 |
1065.32 |
1976.73 |
1370.87 |
1573.36 |
| 本期利润(万元) |
4308.33 |
2198.26 |
1149.42 |
-142.82 |
2229.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
7.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31706.87 |
0.00 |
27445.07 |
0.00 |
16077.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158730.69 |
220346.64 |
145068.60 |
146037.62 |
93503.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.32 |
1.30 |
1.28 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
3.17 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
9.20 |
| 累计净值增长率(%) |
32.39 |
0.00 |
29.54 |
0.00 |
28.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24685.77 |
1734.87 |
782.86 |
144.86 |
20.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
398501.66 |
353085.85 |
272364.01 |
160136.97 |
208686.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
50747.89 |
32175.87 |
28561.51 |
17815.33 |
17277.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
347753.77 |
320909.98 |
243802.50 |
142321.65 |
191408.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
283.82 |
226.07 |
166.92 |
110.33 |
129.87 |
| 应付托管费(万元) |
63.07 |
50.24 |
37.09 |
24.52 |
28.86 |
| 资产总计(万元) |
462463.38 |
360680.34 |
277782.76 |
164435.92 |
215221.58 |
| 负债合计(万元) |
111757.02 |
56587.02 |
40539.40 |
16133.27 |
46978.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
350706.36 |
304093.32 |
237243.36 |
148302.65 |
168243.03 |
| 未分配利润(万元) |
134603.78 |
114981.46 |
89745.99 |
61765.80 |
62179.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.95 |
26.58 |
63.41 |
36.45 |
97.65 |
| 投资收益(万元) |
14402.56 |
6756.71 |
10697.73 |
2641.95 |
7363.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-402.79 |
-2237.42 |
5045.34 |
2904.00 |
298.37 |
| 其它收入(万元) |
446.65 |
132.42 |
200.15 |
90.44 |
313.76 |
| 收入合计(万元) |
14503.37 |
4678.30 |
16006.63 |
5672.84 |
8073.65 |
| 管理人报酬(万元) |
2895.05 |
1223.56 |
1417.35 |
683.21 |
1723.83 |
| 托管费(万元) |
643.34 |
271.90 |
314.97 |
151.82 |
383.07 |
| 其它费用(万元) |
26.91 |
13.10 |
25.30 |
11.85 |
26.36 |
| 费用合计(万元) |
4643.65 |
1877.95 |
2328.54 |
1229.08 |
3629.81 |
| 利润总额(万元) |
9859.72 |
2800.35 |
13678.09 |
4443.77 |
4443.84 |
| 净利润(万元) |
9859.72 |
2800.35 |
13678.09 |
4443.77 |
4443.84 |
