泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)_资产配置

泰康招泰尊享一年持有期混合A009285TAIKANG ZHAOTAI EXCLUSIVE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	939.33	17.40%
债券	4329.05	80.21%
银行存款和结算备付金	128.48	2.38%
其他资产	0.44	0.01%

资产总值：5397.30万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	5.15	130.24	2.26%
中际旭创	300308	0.19	108.19	1.87%
保利置业集团	00119	60.70	94.08	1.63%
招商蛇口	001979	10.51	88.39	1.53%
贝壳-W	02423	2.40	80.30	1.39%
工商银行	601398	10.10	77.16	1.34%
建设银行	601939	6.84	66.01	1.14%
绿城中国	03900	8.50	65.53	1.13%
中国神华	601088	1.12	52.36	0.91%
立讯精密	002475	1.07	52.71	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.04	6.63%
制造业	0.02	3.32%
金融业	0.01	2.48%
采矿业	0.01	1.62%
房地产业	0.01	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	5.15	126.54	1.86%
中际旭创	300308	0.19	115.90	1.70%
保利置业集团	00119	60.70	109.87	1.61%
招商蛇口	001979	10.51	90.81	1.33%
贝壳-W	02423	2.40	89.95	1.32%
工商银行	601398	10.10	80.09	1.18%
绿城中国	03900	8.50	65.03	0.95%
建设银行	601939	6.84	63.48	0.93%
立讯精密	002475	1.07	60.68	0.89%
中国神华	601088	1.12	45.36	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.04	5.92%
制造业	0.02	3.09%
金融业	0.01	2.11%
房地产业	0.01	1.33%
采矿业	0.01	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.06	83.26	1.15%
南钢股份	600282	15.20	79.80	1.11%
山东高速	600350	8.80	75.77	1.05%
工商银行	601398	10.10	73.73	1.02%
江苏金租	600901	11.68	66.25	0.92%
雅戈尔	600177	8.75	64.84	0.90%
建设银行	601939	6.84	58.89	0.82%
唐山港	601000	14.87	56.65	0.79%
苏泊尔	002032	1.19	56.82	0.79%
中国神华	601088	1.12	43.12	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.18%
金融业	0.04	4.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.90%
采矿业	0.01	1.18%
金融	0.00	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
电信服务	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东高速	600350	8.80	93.81	1.09%
宇通客车	600066	3.06	76.07	0.89%
工商银行	601398	10.10	76.66	0.89%
江苏金租	600901	11.68	70.81	0.82%
建设银行	601939	6.84	64.57	0.75%
雅戈尔	600177	8.75	63.88	0.74%
南钢股份	600282	15.20	63.84	0.74%
苏泊尔	002032	1.19	62.34	0.73%
唐山港	601000	14.87	60.37	0.70%
粤高速A	000429	3.58	47.72	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	4.35%
制造业	0.04	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.86%
采矿业	0.01	1.00%
金融	0.01	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.45%
电信服务	0.00	0.19%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	10.00	1010.61	17.50%
24国开08	5.00	510.51	8.84%
21萧山国资MTN001	5.00	508.89	8.81%
25中行二级资本债01BC	5.00	508.41	8.80%
26附息国债02	5.00	505.60	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2539.91	43.98%
国家债券	586.66	10.16%
企业债	100.18	1.73%
可转债	83.85	1.45%
央行票据	0.00	0.00%

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