泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)_资产配置

泰康招泰尊享一年持有期混合A009285TAIKANG ZHAOTAI EXCLUSIVE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1423.39	11.00%
债券	11421.25	88.26%
银行存款和结算备付金	94.51	0.73%
其他资产	0.68	0.01%

资产总值：12939.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东高速	600350	10.03	92.38	0.85%
宇通客车	600066	3.48	91.70	0.85%
唐山港	601000	16.99	87.84	0.81%
南钢股份	600282	17.37	84.24	0.78%
雅戈尔	600177	9.97	80.56	0.74%
中联重科	000157	10.51	79.67	0.74%
苏泊尔	002032	1.34	78.42	0.73%
江苏金租	600901	13.33	71.74	0.66%
工商银行	601398	11.54	71.32	0.66%
海澜之家	600398	9.02	68.37	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.33%
金融业	0.03	3.01%
采矿业	0.02	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.49%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东高速	600350	10.03	88.77	0.69%
宇通客车	600066	3.48	89.78	0.69%
南钢股份	600282	17.37	86.50	0.67%
海澜之家	600398	9.02	83.34	0.64%
中国海油	600938	2.51	82.83	0.64%
中联重科	000157	10.51	80.72	0.62%
唐山港	601000	16.99	79.85	0.62%
雅戈尔	600177	9.97	70.99	0.55%
苏泊尔	002032	1.34	67.13	0.52%
江苏金租	600901	13.33	67.34	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.34%
采矿业	0.04	3.01%
金融业	0.03	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中联重科	000157	10.51	86.29	0.60%
山东高速	600350	10.03	85.86	0.60%
南钢股份	600282	17.37	81.81	0.57%
海澜之家	600398	9.02	81.18	0.57%
苏泊尔	002032	1.34	77.99	0.54%
中国海油	600938	2.51	73.37	0.51%
雅戈尔	600177	9.97	70.69	0.49%
唐山港	601000	16.99	69.49	0.49%
宇通客车	600066	3.48	69.15	0.48%
江苏金租	600901	13.33	63.20	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.88%
采矿业	0.04	2.67%
金融业	0.03	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏泊尔	002032	1.12	59.37	0.37%
双汇发展	000895	2.19	58.49	0.36%
山东高速	600350	8.42	58.43	0.36%
中联重科	000157	8.75	57.14	0.36%
南钢股份	600282	15.12	55.94	0.35%
唐山港	601000	16.15	56.52	0.35%
江苏金租	600901	11.66	56.43	0.35%
海澜之家	600398	7.48	55.50	0.35%
雅戈尔	600177	8.19	53.64	0.33%
富森美	002818	4.13	51.46	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.93%
采矿业	0.01	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.42%
金融业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	20.00	2102.92	19.44%
22兴业银行二级01	10.00	1048.88	9.70%
15国开10	10.00	1032.82	9.55%
21邮储银行二级01	10.00	1025.14	9.48%
22河钢集MTN008	7.00	712.19	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4252.97	39.32%
国家债券	2102.92	19.44%
可转债	573.77	5.30%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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