我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 91.26 38.63 -73.23 267.82 68.76
本期利润(万元) 56.62 253.70 103.98 728.04 -31.78
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 0.04 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.74 0.00 3.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 634.73 0.00 766.23 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 7310.48 8127.97 9108.27 10287.83 19016.99
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.09 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 2.80 0.00 3.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.25 0.00 8.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 72.06 21.25 23.08 18.77 23.03
交易性金融资产(万元) 15703.74 20078.92 34048.71 34996.15 46988.38
其中:股票投资(万元) 1496.69 2113.04 3899.53 4299.26 4815.77
其中:债券投资(万元) 14207.05 17965.88 30149.17 30696.89 42172.61
应付管理人报酬(万元) 6.55 8.86 13.25 15.89 18.13
应付托管费(万元) 1.64 2.21 3.31 3.97 4.53
资产总计(万元) 15791.82 20144.48 34205.39 35074.21 47642.62
负债合计(万元) 2834.13 4058.83 7529.01 4367.72 11809.18
所有者权益合计(万元) 12957.69 16085.65 26676.38 30706.50 35833.44
未分配利润(万元) 1256.90 1163.20 2098.48 1285.83 1984.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.98 2.38 1.65 5.73 3.69
投资收益(万元) 158.26 730.45 423.70 90.71 -157.83
公允价值变动收益(万元) 337.28 625.80 910.49 -924.49 -446.70
其它收入(万元) 0.00 0.12 0.12 0.91 0.91
收入合计(万元) 496.52 1358.74 1335.95 -827.14 -599.93
管理人报酬(万元) 43.34 157.95 85.08 222.82 126.13
托管费(万元) 10.84 39.49 21.27 55.71 31.53
其它费用(万元) 10.82 22.56 10.98 26.14 13.27
费用合计(万元) 106.44 381.17 203.18 560.21 328.78
利润总额(万元) 390.08 977.57 1132.77 -1387.36 -928.71
净利润(万元) 390.08 977.57 1132.77 -1387.36 -928.71