资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1390.07 13.23%
债券 9012.98 85.80%
银行存款和结算备付金 63.32 0.60%
其他资产 38.03 0.36%
资产总值:10504.40万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 10.03 106.92 1.18%
宇通客车 600066 3.48 92.25 1.02%
雅戈尔 600177 9.97 80.46 0.89%
工商银行 601398 11.54 79.51 0.88%
南钢股份 600282 17.37 80.08 0.88%
唐山港 601000 16.99 79.68 0.88%
苏泊尔 002032 1.34 78.23 0.86%
江苏金租 600901 13.33 70.14 0.77%
建设银行 601939 7.81 68.96 0.76%
粤高速A 000429 4.08 57.85 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 5.01%
金融业 0.04 4.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.73%
采矿业 0.01 1.35%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.45%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 10.03 103.11 1.04%
宇通客车 600066 3.48 91.80 0.93%
雅戈尔 600177 9.97 88.73 0.90%
南钢股份 600282 17.37 81.47 0.83%
唐山港 601000 16.99 80.02 0.81%
工商银行 601398 11.54 79.86 0.81%
苏泊尔 002032 1.34 71.30 0.72%
江苏金租 600901 13.33 69.60 0.70%
建设银行 601939 7.81 68.65 0.70%
粤高速A 000429 4.08 59.98 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 4.65%
金融业 0.04 3.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.42%
采矿业 0.01 1.43%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 20.00 2080.56 22.92%
21邮储银行二级01 7.00 728.46 8.03%
22兴业银行二级01 7.00 722.63 7.96%
15国开10 6.00 624.97 6.89%
24浦发集团SCP004 6.00 607.54 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5291.61 58.30%
可转债 823.86 9.08%
国家债券 526.92 5.81%
企业债 100.27 1.10%
央行票据 0.00 0.00%