泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)_资产配置

泰康招泰尊享一年持有期混合C009286TAIKANG ZHAOTAI EXCLUSIVE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1014.72	18.30%
债券	4156.93	74.99%
银行存款和结算备付金	366.44	6.61%
其他资产	5.44	0.10%

资产总值：5543.52万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.19	241.30	4.37%
华润置地	01109	5.15	134.21	2.43%
保利置业集团	00119	60.70	82.55	1.49%
贝壳-W	02423	2.40	78.29	1.42%
立讯精密	002475	1.07	75.33	1.36%
工商银行	601398	10.10	71.41	1.29%
招商蛇口	001979	10.51	67.58	1.22%
建设银行	601939	6.84	65.87	1.19%
绿城中国	03900	8.50	49.90	0.90%
中国神华	601088	1.12	43.72	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.04	6.46%
制造业	0.03	6.11%
金融业	0.01	2.49%
采矿业	0.01	1.38%
房地产业	0.01	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	5.15	130.24	2.26%
中际旭创	300308	0.19	108.19	1.87%
保利置业集团	00119	60.70	94.08	1.63%
招商蛇口	001979	10.51	88.39	1.53%
贝壳-W	02423	2.40	80.30	1.39%
工商银行	601398	10.10	77.16	1.34%
建设银行	601939	6.84	66.01	1.14%
绿城中国	03900	8.50	65.53	1.13%
立讯精密	002475	1.07	52.71	0.91%
中国神华	601088	1.12	52.36	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.04	6.63%
制造业	0.02	3.32%
金融业	0.01	2.48%
采矿业	0.01	1.62%
房地产业	0.01	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	5.15	126.54	1.86%
中际旭创	300308	0.19	115.90	1.70%
保利置业集团	00119	60.70	109.87	1.61%
招商蛇口	001979	10.51	90.81	1.33%
贝壳-W	02423	2.40	89.95	1.32%
工商银行	601398	10.10	80.09	1.18%
绿城中国	03900	8.50	65.03	0.95%
建设银行	601939	6.84	63.48	0.93%
立讯精密	002475	1.07	60.68	0.89%
中国神华	601088	1.12	45.36	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.04	5.92%
制造业	0.02	3.09%
金融业	0.01	2.11%
房地产业	0.01	1.33%
采矿业	0.01	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.06	83.26	1.15%
南钢股份	600282	15.20	79.80	1.11%
山东高速	600350	8.80	75.77	1.05%
工商银行	601398	10.10	73.73	1.02%
江苏金租	600901	11.68	66.25	0.92%
雅戈尔	600177	8.75	64.84	0.90%
建设银行	601939	6.84	58.89	0.82%
唐山港	601000	14.87	56.65	0.79%
苏泊尔	002032	1.19	56.82	0.79%
中国神华	601088	1.12	43.12	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.18%
金融业	0.04	4.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.90%
采矿业	0.01	1.18%
金融	0.00	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
电信服务	0.00	0.21%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	10.00	1014.34	18.36%
24农发03	10.00	1012.05	18.32%
26超长特别国债03	5.00	517.78	9.37%
25中行二级资本债01BC	5.00	504.36	9.13%
25辽成大CP001	3.00	307.43	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2735.99	49.53%
国家债券	517.78	9.37%
可转债	289.22	5.24%
企业债	100.79	1.82%
央行票据	0.00	0.00%

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