泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)_资产配置

泰康招泰尊享一年持有期混合C009286TAIKANG ZHAOTAI EXCLUSIVE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	870.51	17.16%
债券	3616.60	71.31%
银行存款和结算备付金	583.53	11.51%
其他资产	1.12	0.02%

资产总值：5071.76万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.19	153.60	3.04%
华润置地	01109	5.15	135.08	2.67%
贝壳-W	02423	2.40	91.90	1.82%
工商银行	601398	10.10	83.63	1.65%
建设银行	601939	6.84	75.65	1.50%
保利置业集团	00119	60.70	68.59	1.36%
中国神华	601088	1.12	53.54	1.06%
立讯精密	002475	1.07	52.89	1.05%
绿城中国	03900	8.50	47.43	0.94%
陕西煤业	601225	1.61	41.91	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.04	7.03%
制造业	0.02	4.51%
金融业	0.02	3.15%
采矿业	0.01	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.19	241.30	4.37%
华润置地	01109	5.15	134.21	2.43%
保利置业集团	00119	60.70	82.55	1.49%
贝壳-W	02423	2.40	78.29	1.42%
立讯精密	002475	1.07	75.33	1.36%
工商银行	601398	10.10	71.41	1.29%
招商蛇口	001979	10.51	67.58	1.22%
建设银行	601939	6.84	65.87	1.19%
绿城中国	03900	8.50	49.90	0.90%
中国神华	601088	1.12	43.72	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.04	6.46%
制造业	0.03	6.11%
金融业	0.01	2.49%
采矿业	0.01	1.38%
房地产业	0.01	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	5.15	130.24	2.26%
中际旭创	300308	0.19	108.19	1.87%
保利置业集团	00119	60.70	94.08	1.63%
招商蛇口	001979	10.51	88.39	1.53%
贝壳-W	02423	2.40	80.30	1.39%
工商银行	601398	10.10	77.16	1.34%
建设银行	601939	6.84	66.01	1.14%
绿城中国	03900	8.50	65.53	1.13%
中国神华	601088	1.12	52.36	0.91%
立讯精密	002475	1.07	52.71	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.04	6.63%
制造业	0.02	3.32%
金融业	0.01	2.48%
采矿业	0.01	1.62%
房地产业	0.01	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	5.15	126.54	1.86%
中际旭创	300308	0.19	115.90	1.70%
保利置业集团	00119	60.70	109.87	1.61%
招商蛇口	001979	10.51	90.81	1.33%
贝壳-W	02423	2.40	89.95	1.32%
工商银行	601398	10.10	80.09	1.18%
绿城中国	03900	8.50	65.03	0.95%
建设银行	601939	6.84	63.48	0.93%
立讯精密	002475	1.07	60.68	0.89%
中国神华	601088	1.12	45.36	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.04	5.92%
制造业	0.02	3.09%
金融业	0.01	2.11%
房地产业	0.01	1.33%
采矿业	0.01	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	10.00	1015.49	20.07%
26超长特别国债02	5.00	511.98	10.12%
25中行二级资本债01BC	5.00	507.96	10.04%
26超长特别国债06	5.00	505.77	10.00%
25超长特别国债05	5.00	477.36	9.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1729.48	34.19%
国家债券	1495.11	29.55%
企业债	101.37	2.00%
可转债	83.98	1.66%
央行票据	0.00	0.00%

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