我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.99 |
14.17 |
-45.47 |
83.95 |
18.37 |
| 本期利润(万元) |
21.41 |
136.38 |
54.71 |
249.53 |
-15.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
323.28 |
0.00 |
373.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3505.54 |
4829.72 |
5203.09 |
5797.82 |
6342.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.06 |
21.25 |
23.08 |
18.77 |
23.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
15703.74 |
20078.92 |
34048.71 |
34996.15 |
46988.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
1496.69 |
2113.04 |
3899.53 |
4299.26 |
4815.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
14207.05 |
17965.88 |
30149.17 |
30696.89 |
42172.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.55 |
8.86 |
13.25 |
15.89 |
18.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
2.21 |
3.31 |
3.97 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
15791.82 |
20144.48 |
34205.39 |
35074.21 |
47642.62 |
| 负债合计(万元) |
2834.13 |
4058.83 |
7529.01 |
4367.72 |
11809.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
12957.69 |
16085.65 |
26676.38 |
30706.50 |
35833.44 |
| 未分配利润(万元) |
1256.90 |
1163.20 |
2098.48 |
1285.83 |
1984.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
2.38 |
1.65 |
5.73 |
3.69 |
| 投资收益(万元) |
158.26 |
730.45 |
423.70 |
90.71 |
-157.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
337.28 |
625.80 |
910.49 |
-924.49 |
-446.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.91 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
496.52 |
1358.74 |
1335.95 |
-827.14 |
-599.93 |
| 管理人报酬(万元) |
43.34 |
157.95 |
85.08 |
222.82 |
126.13 |
| 托管费(万元) |
10.84 |
39.49 |
21.27 |
55.71 |
31.53 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
22.56 |
10.98 |
26.14 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
106.44 |
381.17 |
203.18 |
560.21 |
328.78 |
| 利润总额(万元) |
390.08 |
977.57 |
1132.77 |
-1387.36 |
-928.71 |
| 净利润(万元) |
390.08 |
977.57 |
1132.77 |
-1387.36 |
-928.71 |
