| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 33.67 | 78.12 | 43.99 | 14.17 | -45.47 |
| 本期利润(万元) | -3.66 | 203.11 | 21.41 | 136.38 | 54.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 249.60 | 0.00 | 323.28 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2886.10 | 3032.56 | 3505.54 | 4829.72 | 5203.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 2.65 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 9.89 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 28.43 | 72.06 | 21.25 | 23.08 | 18.77 |
| 交易性金融资产(万元) | 10586.12 | 15703.74 | 20078.92 | 34048.71 | 34996.15 |
| 其中：股票投资(万元) | 1420.50 | 1496.69 | 2113.04 | 3899.53 | 4299.26 |
| 其中：债券投资(万元) | 9165.62 | 14207.05 | 17965.88 | 30149.17 | 30696.89 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.01 | 6.55 | 8.86 | 13.25 | 15.89 |
| 应付托管费(万元) | 1.25 | 1.64 | 2.21 | 3.31 | 3.97 |
| 资产总计(万元) | 10695.65 | 15791.82 | 20144.48 | 34205.39 | 35074.21 |
| 负债合计(万元) | 821.83 | 2834.13 | 4058.83 | 7529.01 | 4367.72 |
| 所有者权益合计(万元) | 9873.81 | 12957.69 | 16085.65 | 26676.38 | 30706.50 |
| 未分配利润(万元) | 1180.48 | 1256.90 | 1163.20 | 2098.48 | 1285.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.01 | 0.98 | 2.38 | 1.65 | 5.73 |
| 投资收益(万元) | 437.58 | 158.26 | 730.45 | 423.70 | 90.71 |
| 公允价值变动收益(万元) | 366.81 | 337.28 | 625.80 | 910.49 | -924.49 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.91 |
| 收入合计(万元) | 807.40 | 496.52 | 1358.74 | 1335.95 | -827.14 |
| 管理人报酬(万元) | 76.16 | 43.34 | 157.95 | 85.08 | 222.82 |
| 托管费(万元) | 19.04 | 10.84 | 39.49 | 21.27 | 55.71 |
| 其它费用(万元) | 20.23 | 10.82 | 22.56 | 10.98 | 26.14 |
| 费用合计(万元) | 184.28 | 106.44 | 381.17 | 203.18 | 560.21 |
| 利润总额(万元) | 623.12 | 390.08 | 977.57 | 1132.77 | -1387.36 |
| 净利润(万元) | 623.12 | 390.08 | 977.57 | 1132.77 | -1387.36 |