财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.53 |
0.58 |
152.68 |
33.06 |
68.91 |
| 本期利润(万元) |
23.69 |
-5.28 |
45.89 |
-2.31 |
28.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
249.11 |
0.00 |
263.80 |
0.00 |
291.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1827.65 |
1874.73 |
2084.55 |
2232.78 |
2773.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.13 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
15.78 |
0.00 |
14.49 |
0.00 |
13.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.47 |
31.02 |
27.63 |
28.43 |
72.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
5171.65 |
6709.58 |
8347.89 |
10586.12 |
15703.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
1014.72 |
972.68 |
1214.26 |
1420.50 |
1496.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
4156.93 |
5736.90 |
7133.63 |
9165.62 |
14207.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.80 |
3.52 |
4.26 |
5.01 |
6.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.88 |
1.06 |
1.25 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
5543.52 |
6830.32 |
9644.64 |
10695.65 |
15791.82 |
| 负债合计(万元) |
19.60 |
14.75 |
1059.98 |
821.83 |
2834.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
5523.92 |
6815.57 |
8584.66 |
9873.81 |
12957.69 |
| 未分配利润(万元) |
810.86 |
931.48 |
1109.01 |
1180.48 |
1256.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.36 |
7.76 |
3.67 |
3.01 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
65.03 |
599.88 |
276.23 |
437.58 |
158.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.30 |
-350.10 |
-131.90 |
366.81 |
337.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
117.68 |
257.54 |
148.00 |
807.40 |
496.52 |
| 管理人报酬(万元) |
17.95 |
50.25 |
27.31 |
76.16 |
43.34 |
| 托管费(万元) |
4.49 |
12.56 |
6.83 |
19.04 |
10.84 |
| 其它费用(万元) |
6.55 |
13.65 |
7.09 |
20.23 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
33.63 |
98.79 |
53.51 |
184.28 |
106.44 |
| 利润总额(万元) |
84.04 |
158.76 |
94.49 |
623.12 |
390.08 |
| 净利润(万元) |
84.04 |
158.76 |
94.49 |
623.12 |
390.08 |
