泰康申润一年持有期混合A(009448)_资产配置

泰康申润一年持有期混合A009448TAIKANG SHENRUN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1.00	0.02%
债券	4255.64	77.12%
银行存款和结算备付金	380.34	6.89%
其他资产	880.90	15.96%

资产总值：5517.88万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永励精密	920136	0.03	0.58	0.01%
吉和昌	920193	0.03	0.26	0.00%
康美特	920189	0.02	0.16	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.02%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	0.77	51.75	1.02%
中国电信	601728	6.21	48.75	0.96%
贵州茅台	600519	0.03	46.83	0.92%
中国移动	00941	0.55	42.53	0.84%
工商银行	601398	5.98	41.20	0.81%
中国海油	600938	1.35	35.06	0.69%
建设银行	601939	3.92	34.61	0.68%
中国海洋石油	00883	2.00	34.18	0.67%
越秀地产	00123	6.30	30.74	0.61%
嘉里建设	00683	1.60	27.07	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.14%
房地产	0.01	2.01%
金融业	0.01	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
电信服务	0.00	0.84%
采矿业	0.00	0.69%
能源	0.00	0.67%
基础材料	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	0.77	54.94	1.04%
贵州茅台	600519	0.03	45.72	0.87%
宁德时代	300750	0.17	45.22	0.86%
工商银行	601398	5.98	41.38	0.79%
中国海油	600938	1.35	39.84	0.76%
中国移动	00941	0.55	39.01	0.74%
中国神华	01088	1.15	35.78	0.68%
中国海洋石油	00883	2.00	35.42	0.67%
建设银行	601939	3.92	34.46	0.65%
中国神华	601088	0.68	29.57	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.77%
采矿业	0.01	2.34%
能源	0.01	1.89%
金融业	0.01	1.44%
电信服务	0.00	0.74%
工业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	0.77	70.32	1.49%
工商银行	601398	10.67	65.94	1.40%
农业银行	601288	11.51	55.25	1.17%
建设银行	601939	6.12	48.53	1.03%
晶澳科技	002459	3.07	41.60	0.88%
中国海油	600938	1.35	40.57	0.86%
太平洋航运	02343	17.00	37.91	0.81%
中国神华	01088	1.15	36.35	0.77%
中国海洋石油	00883	2.00	35.02	0.74%
中国有色矿业	01258	5.60	32.37	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	4.36%
采矿业	0.01	2.79%
制造业	0.01	2.38%
能源	0.01	2.12%
消费者非必需品	0.00	0.92%
工业	0.00	0.81%
基础材料	0.00	0.69%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开行二级资本债01A	10.00	1060.57	19.75%
25中行二级资本债02BC	4.00	410.63	7.65%
25建行二级资本债02A(BC)	4.00	410.00	7.64%
25工行二级资本债03BC	4.00	409.12	7.62%
24上海银行二级资本债01	3.00	309.84	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3104.56	57.82%
可转债	1120.70	20.87%
国家债券	30.38	0.57%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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