财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.30 |
37.73 |
87.65 |
17.28 |
29.86 |
| 本期利润(万元) |
63.77 |
29.27 |
60.05 |
38.33 |
-0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
264.25 |
0.00 |
223.51 |
0.00 |
154.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1654.29 |
1645.58 |
1748.28 |
1549.85 |
1617.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
3.79 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
0.04 |
| 累计净值增长率(%) |
19.01 |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
10.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
370.41 |
545.17 |
337.37 |
13.30 |
31.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
4256.64 |
5343.23 |
6038.47 |
6159.07 |
4811.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
499.72 |
769.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
4255.64 |
5343.23 |
6038.47 |
5659.35 |
4042.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.52 |
3.08 |
3.29 |
3.56 |
3.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.77 |
0.82 |
0.89 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
5517.88 |
6203.75 |
6711.09 |
6287.15 |
5548.81 |
| 负债合计(万元) |
148.94 |
1051.50 |
1700.31 |
1019.59 |
12.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
5368.94 |
5152.24 |
5010.78 |
5267.56 |
5536.68 |
| 未分配利润(万元) |
745.62 |
561.30 |
388.03 |
415.75 |
510.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
5.17 |
2.31 |
6.18 |
3.12 |
| 投资收益(万元) |
237.06 |
318.23 |
136.99 |
199.74 |
137.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.01 |
-76.14 |
-92.22 |
110.99 |
151.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
235.66 |
247.25 |
47.08 |
316.92 |
291.94 |
| 管理人报酬(万元) |
21.28 |
39.09 |
20.32 |
40.31 |
20.15 |
| 托管费(万元) |
5.32 |
9.77 |
5.08 |
10.08 |
5.04 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
12.87 |
6.51 |
13.67 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
50.86 |
98.68 |
56.54 |
94.16 |
49.30 |
| 利润总额(万元) |
184.80 |
148.57 |
-9.46 |
222.76 |
242.64 |
| 净利润(万元) |
184.80 |
148.57 |
-9.46 |
222.76 |
242.64 |
