我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.81 |
65.66 |
7.17 |
64.17 |
27.26 |
| 本期利润(万元) |
-18.11 |
168.81 |
75.79 |
87.11 |
30.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
280.04 |
0.00 |
204.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2869.74 |
3111.50 |
3419.51 |
3619.75 |
3856.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.40 |
83.39 |
37.64 |
33.29 |
217.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
4811.69 |
7028.88 |
6014.21 |
4469.86 |
9285.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
769.42 |
683.01 |
512.64 |
664.59 |
1540.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
4042.27 |
6345.87 |
5501.56 |
3805.27 |
7744.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.33 |
3.70 |
3.17 |
3.45 |
6.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.92 |
0.79 |
0.86 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
5548.81 |
7183.67 |
6061.51 |
5045.49 |
10172.89 |
| 负债合计(万元) |
12.12 |
1767.59 |
1272.03 |
13.44 |
2831.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
5536.68 |
5416.09 |
4789.48 |
5032.05 |
7341.16 |
| 未分配利润(万元) |
510.84 |
269.17 |
221.45 |
179.04 |
516.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.12 |
9.66 |
7.78 |
4.54 |
2.79 |
| 投资收益(万元) |
137.06 |
164.69 |
62.22 |
-74.18 |
-88.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
151.75 |
22.96 |
36.28 |
-340.57 |
-157.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.49 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
291.94 |
197.33 |
106.30 |
-409.72 |
-242.55 |
| 管理人报酬(万元) |
20.15 |
41.56 |
19.47 |
71.70 |
48.16 |
| 托管费(万元) |
5.04 |
10.39 |
4.87 |
17.92 |
12.04 |
| 其它费用(万元) |
7.94 |
15.97 |
7.89 |
23.54 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
49.30 |
97.95 |
41.31 |
154.02 |
98.22 |
| 利润总额(万元) |
242.64 |
99.37 |
64.99 |
-563.74 |
-340.77 |
| 净利润(万元) |
242.64 |
99.37 |
64.99 |
-563.74 |
-340.77 |
