资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.56 0.01%
债券 5407.08 99.36%
银行存款和结算备付金 28.77 0.53%
其他资产 5.40 0.10%
资产总值:5441.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方乳业 920196 0.03 0.43 0.01%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永励精密 920136 0.03 0.58 0.01%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开行二级资本债01A 10.00 1066.33 20.60%
25浦发银行二级资本债01A 4.00 414.09 8.00%
25中行二级资本债02BC 4.00 413.85 7.99%
25民生银行二级资本债01 4.00 413.00 7.98%
25兴业银行永续债01BC 4.00 409.01 7.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4956.72 95.75%
可转债 450.36 8.70%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%