泰康申润一年持有期混合C(009449)_资产配置

泰康申润一年持有期混合C009449TAIKANG SHENRUN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	662.02	9.66%
债券	5365.56	78.30%
银行存款和结算备付金	722.26	10.54%
其他资产	102.94	1.50%

资产总值：6852.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	0.77	70.32	1.49%
工商银行	601398	10.67	65.94	1.40%
农业银行	601288	11.51	55.25	1.17%
建设银行	601939	6.12	48.53	1.03%
晶澳科技	002459	3.07	41.60	0.88%
中国海油	600938	1.35	40.57	0.86%
太平洋航运	02343	17.00	37.91	0.81%
中国神华	01088	1.15	36.35	0.77%
中国海洋石油	00883	2.00	35.02	0.74%
中国有色矿业	01258	5.60	32.37	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	4.36%
采矿业	0.01	2.79%
制造业	0.01	2.38%
能源	0.01	2.12%
消费者非必需品	0.00	0.92%
工业	0.00	0.81%
基础材料	0.00	0.69%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.24	73.92	1.34%
中国石油化工股份	00386	12.80	59.14	1.07%
中国神华	601088	1.32	58.57	1.06%
工商银行	601398	9.11	51.93	0.94%
农业银行	601288	11.51	50.18	0.91%
建设银行	601939	6.12	45.29	0.82%
紫金矿业	02899	2.80	42.11	0.76%
中国海洋石油	00883	2.00	40.88	0.74%
万华化学	600309	0.51	41.24	0.74%
华鲁恒升	600426	1.46	38.89	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.02	3.78%
采矿业	0.02	3.47%
金融业	0.02	3.07%
制造业	0.01	2.21%
基础材料	0.00	0.76%
工业	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.24	65.48	1.33%
农业银行	601288	12.78	54.06	1.10%
中国石油化工股份	00386	12.80	51.58	1.05%
中国神华	601088	1.32	51.60	1.05%
工商银行	601398	9.11	48.10	0.98%
建设银行	601939	6.12	42.04	0.86%
万华化学	600309	0.51	42.23	0.86%
华鲁恒升	600426	1.46	38.19	0.78%
陕西煤业	601225	1.38	34.62	0.71%
紫金矿业	02899	2.40	33.98	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.02	3.73%
金融业	0.02	3.63%
采矿业	0.02	3.59%
制造业	0.01	2.81%
基础材料	0.01	1.37%
工业	0.01	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.24	46.97	0.87%
农业银行	601288	12.78	46.52	0.86%
工商银行	601398	9.11	43.55	0.80%
中国神华	601088	1.32	41.38	0.76%
华鲁恒升	600426	1.46	40.28	0.74%
建设银行	601939	6.12	39.84	0.74%
万华化学	600309	0.51	39.18	0.72%
中国石油化工股份	00386	10.00	37.10	0.68%
紫金矿业	02899	2.80	32.28	0.60%
中国银行	601988	7.93	31.64	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	2.98%
制造业	0.02	2.78%
能源	0.01	2.27%
采矿业	0.01	2.16%
基础材料	0.01	1.80%
建筑业	0.00	0.42%
电信服务	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	40.00	4170.61	88.57%
24农发20	5.00	504.95	10.72%
24农发01	2.50	252.80	5.37%
23中行二级资本债01A	2.00	211.09	4.48%
交建转债	0.11	13.51	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5139.45	109.14%
可转债	226.11	4.80%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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