我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 4.12 25.23 1.39 12.24 8.25
本期利润(万元) -14.91 73.83 34.20 12.27 8.94
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.05 0.02 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.44 0.00 1.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 165.41 0.00 65.16 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 1839.15 2425.18 1486.84 1796.34 1812.75
期末基金份额净值(元) 1.08 1.09 1.06 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 4.75 0.00 1.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.69 0.00 3.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 31.40 83.39 37.64 33.29 217.64
交易性金融资产(万元) 4811.69 7028.88 6014.21 4469.86 9285.04
其中:股票投资(万元) 769.42 683.01 512.64 664.59 1540.59
其中:债券投资(万元) 4042.27 6345.87 5501.56 3805.27 7744.45
应付管理人报酬(万元) 3.33 3.70 3.17 3.45 6.66
应付托管费(万元) 0.83 0.92 0.79 0.86 1.66
资产总计(万元) 5548.81 7183.67 6061.51 5045.49 10172.89
负债合计(万元) 12.12 1767.59 1272.03 13.44 2831.73
所有者权益合计(万元) 5536.68 5416.09 4789.48 5032.05 7341.16
未分配利润(万元) 510.84 269.17 221.45 179.04 516.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.12 9.66 7.78 4.54 2.79
投资收益(万元) 137.06 164.69 62.22 -74.18 -88.40
公允价值变动收益(万元) 151.75 22.96 36.28 -340.57 -157.43
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.02 0.49 0.49
收入合计(万元) 291.94 197.33 106.30 -409.72 -242.55
管理人报酬(万元) 20.15 41.56 19.47 71.70 48.16
托管费(万元) 5.04 10.39 4.87 17.92 12.04
其它费用(万元) 7.94 15.97 7.89 23.54 10.63
费用合计(万元) 49.30 97.95 41.31 154.02 98.22
利润总额(万元) 242.64 99.37 64.99 -563.74 -340.77
净利润(万元) 242.64 99.37 64.99 -563.74 -340.77