资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65320.43 81.76%
债券 2037.76 2.55%
银行存款和结算备付金 10356.89 12.96%
其他资产 2176.63 2.72%
资产总值:79891.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.96 5110.68 6.66%
宁德时代 300750 11.07 4446.82 5.79%
沪电股份 002463 55.60 4223.93 5.50%
路维光电 688401 82.99 3986.71 5.19%
华峰化学 002064 371.15 3808.00 4.96%
宝丰能源 600989 129.99 3777.51 4.92%
芯碁微装 688630 18.95 3663.98 4.77%
万凯新材 301216 136.59 3623.70 4.72%
雅克科技 002409 40.62 3198.42 4.17%
中国巨石 600176 122.82 2985.75 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.90 63.80%
电信服务 0.51 6.66%
采矿业 0.29 3.80%
租赁和商务服务业 0.20 2.60%
科学研究和技术服务业 0.17 2.27%
批发和零售业 0.16 2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.79%
信息技术 0.00 0.01%
消费者非必需品 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.86 6956.02 8.07%
中际旭创 300308 10.94 6673.40 7.74%
工业富联 601138 95.19 5906.44 6.85%
雅克科技 002409 61.19 4534.18 5.26%
沪电股份 002463 60.47 4418.38 5.12%
恺英网络 002517 201.25 4401.33 5.10%
路维光电 688401 82.32 4018.11 4.66%
宝丰能源 600989 193.02 3788.98 4.39%
莱特光电 688150 136.29 3683.94 4.27%
立讯精密 002475 61.67 3497.31 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 64.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 8.10%
电信服务 0.70 8.07%
采矿业 0.32 3.74%
消费者非必需品 0.31 3.59%
租赁和商务服务业 0.10 1.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息技术 0.00 0.01%
能源 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 20.00 2037.76 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2037.76 2.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%