资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76556.43 88.36%
债券 2029.67 2.34%
银行存款和结算备付金 7988.34 9.22%
其他资产 68.41 0.08%
资产总值:86642.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.86 6956.02 8.07%
中际旭创 300308 10.94 6673.40 7.74%
工业富联 601138 95.19 5906.44 6.85%
雅克科技 002409 61.19 4534.18 5.26%
沪电股份 002463 60.47 4418.38 5.12%
恺英网络 002517 201.25 4401.33 5.10%
路维光电 688401 82.32 4018.11 4.66%
宝丰能源 600989 193.02 3788.98 4.39%
莱特光电 688150 136.29 3683.94 4.27%
立讯精密 002475 61.67 3497.31 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 64.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 8.10%
电信服务 0.70 8.07%
采矿业 0.32 3.74%
消费者非必需品 0.31 3.59%
租赁和商务服务业 0.10 1.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息技术 0.00 0.01%
能源 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 114.83 7579.82 8.28%
腾讯控股 00700 12.20 7381.94 8.07%
中芯国际 00981 75.60 5490.59 6.00%
路维光电 688401 108.19 5325.01 5.82%
中际旭创 300308 12.88 5199.40 5.68%
雅克科技 002409 62.70 4624.12 5.05%
莱特光电 688150 184.07 4542.91 4.96%
恺英网络 002517 158.70 4456.29 4.87%
华虹半导体 01347 58.90 4302.06 4.70%
生益科技 600183 78.87 4260.56 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.28 57.69%
信息技术 0.98 10.70%
电信服务 0.74 8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 5.79%
采矿业 0.42 4.54%
消费者非必需品 0.26 2.84%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 20.00 2029.67 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2029.67 2.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%