资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75912.98 88.87%
债券 2506.81 2.93%
银行存款和结算备付金 6960.31 8.15%
其他资产 35.40 0.04%
资产总值:85415.49万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.13 5103.72 6.00%
三星医疗 601567 141.61 4187.41 4.92%
莱特光电 688150 182.09 3783.80 4.45%
顺络电子 002138 127.61 3685.38 4.33%
恺英网络 002517 219.44 3524.21 4.14%
科达利 002850 27.86 3394.74 3.99%
路维光电 688401 95.90 3187.60 3.75%
华阳集团 002906 89.51 3161.49 3.72%
北方华创 002371 7.50 3120.87 3.67%
羚锐制药 600285 143.65 3028.14 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.62 66.04%
采矿业 0.54 6.33%
电信服务 0.51 6.00%
消费者非必需品 0.45 5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 4.16%
信息技术 0.12 1.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.77 4545.68 6.04%
顺络电子 002138 124.05 3905.09 5.19%
羚锐制药 600285 173.10 3835.90 5.10%
恺英网络 002517 253.22 3446.32 4.58%
中航光电 002179 84.70 3328.66 4.43%
立讯精密 002475 76.10 3101.84 4.12%
三星医疗 601567 95.54 2938.81 3.91%
北方华创 002371 7.45 2913.77 3.87%
安集科技 688019 20.14 2807.04 3.73%
雅克科技 002409 45.36 2628.61 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 77.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 6.10%
电信服务 0.45 6.04%
租赁和商务服务业 0.16 2.07%
医疗保健 0.07 0.87%
消费者非必需品 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 20.00 2018.86 2.37%
23国债13 4.20 427.05 0.50%
24国债09 0.60 60.89 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2018.86 2.37%
国家债券 487.94 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%