财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29372.71 |
8369.75 |
20917.33 |
13498.96 |
804.63 |
| 本期利润(万元) |
31405.05 |
-864.55 |
28433.62 |
27171.21 |
2441.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
-0.02 |
0.40 |
0.38 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.26 |
0.00 |
38.64 |
0.00 |
3.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
41395.64 |
0.00 |
16786.51 |
0.00 |
-5467.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93181.72 |
68165.26 |
76823.21 |
81201.40 |
72661.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.28 |
1.30 |
1.32 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
46.75 |
0.00 |
46.24 |
0.00 |
4.60 |
| 累计净值增长率(%) |
90.81 |
0.00 |
30.02 |
0.00 |
-7.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7739.87 |
7774.69 |
4872.07 |
3841.97 |
3617.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
97507.94 |
78586.10 |
78966.53 |
72123.83 |
70802.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
95377.46 |
76556.43 |
76604.21 |
69620.19 |
68595.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
2130.49 |
2029.67 |
2362.32 |
2503.65 |
2207.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.11 |
86.30 |
81.55 |
78.24 |
73.33 |
| 应付托管费(万元) |
16.02 |
14.38 |
13.59 |
13.04 |
12.22 |
| 资产总计(万元) |
105882.75 |
86642.85 |
84667.95 |
76398.92 |
75574.79 |
| 负债合计(万元) |
2143.72 |
425.23 |
887.43 |
1181.22 |
1841.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
103739.03 |
86217.61 |
83780.52 |
75217.71 |
73733.54 |
| 未分配利润(万元) |
49205.70 |
19711.48 |
-6598.76 |
-9618.88 |
-14879.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.16 |
41.09 |
18.86 |
44.88 |
28.31 |
| 投资收益(万元) |
33383.24 |
24769.60 |
1480.89 |
7703.75 |
2325.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2234.13 |
8656.65 |
1971.47 |
700.86 |
1069.21 |
| 其它收入(万元) |
10.22 |
43.23 |
26.85 |
9.37 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
35650.76 |
33510.57 |
3498.07 |
8458.86 |
3423.74 |
| 管理人报酬(万元) |
517.99 |
1001.08 |
473.88 |
866.49 |
435.44 |
| 托管费(万元) |
86.33 |
166.85 |
78.98 |
144.41 |
72.57 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
20.61 |
9.97 |
19.96 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
637.61 |
1238.42 |
587.19 |
1077.63 |
542.61 |
| 利润总额(万元) |
35013.15 |
32272.15 |
2910.88 |
7381.23 |
2881.14 |
| 净利润(万元) |
35013.15 |
32272.15 |
2910.88 |
7381.23 |
2881.14 |
