我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5277.06 |
1603.35 |
-176.74 |
-7307.36 |
-1749.19 |
| 本期利润(万元) |
3381.90 |
2521.35 |
858.40 |
-7671.32 |
-6062.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
-0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12793.76 |
0.00 |
-16264.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65695.54 |
64352.56 |
64114.86 |
65489.08 |
72795.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.83 |
0.81 |
0.80 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.58 |
0.00 |
-19.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3617.09 |
2739.66 |
3526.46 |
4872.54 |
5806.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
70802.94 |
69893.88 |
87803.80 |
104244.97 |
95487.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
68595.77 |
67495.63 |
85765.99 |
102086.70 |
93466.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
2207.17 |
2398.25 |
2037.81 |
2158.26 |
2021.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.33 |
77.68 |
111.81 |
144.06 |
127.20 |
| 应付托管费(万元) |
12.22 |
12.95 |
18.63 |
24.01 |
21.20 |
| 资产总计(万元) |
75574.79 |
76049.70 |
94449.61 |
112734.26 |
108544.35 |
| 负债合计(万元) |
1841.25 |
1067.14 |
1456.46 |
286.74 |
1839.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
73733.54 |
74982.56 |
92993.15 |
112447.52 |
106704.72 |
| 未分配利润(万元) |
-14879.02 |
-18824.84 |
-6624.57 |
-13846.32 |
-1247.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.31 |
74.04 |
38.40 |
107.51 |
45.07 |
| 投资收益(万元) |
2325.96 |
-5836.29 |
3353.60 |
-24831.56 |
-16410.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1069.21 |
-114.48 |
3134.11 |
-10023.33 |
-8726.77 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
1.07 |
0.86 |
8.73 |
5.68 |
| 收入合计(万元) |
3423.74 |
-5875.66 |
6526.98 |
-34738.65 |
-25086.05 |
| 管理人报酬(万元) |
435.44 |
1319.92 |
783.41 |
1632.91 |
804.05 |
| 托管费(万元) |
72.57 |
219.99 |
130.57 |
272.15 |
134.01 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
20.94 |
11.39 |
25.22 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
542.61 |
1646.27 |
984.66 |
2017.87 |
980.29 |
| 利润总额(万元) |
2881.14 |
-7521.93 |
5542.32 |
-36756.53 |
-26066.34 |
| 净利润(万元) |
2881.14 |
-7521.93 |
5542.32 |
-36756.53 |
-26066.34 |
