资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21368.71 91.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1894.35 8.08%
其他资产 191.05 0.81%
资产总值:23454.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶合集成 688249 36.28 2141.36 9.87%
建滔积层板 01888 24.68 2125.08 9.79%
中际旭创 300308 1.62 2057.40 9.48%
新易盛 300502 3.34 2028.59 9.35%
建滔集团 00148 19.05 1950.72 8.99%
唯特偶 301319 11.15 1865.73 8.60%
花园生物 300401 59.89 1310.99 6.04%
晶方科技 603005 21.39 1152.28 5.31%
雅克科技 002409 5.00 1122.50 5.17%
风华高科 000636 10.03 724.57 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 77.63%
信息技术 0.41 18.78%
房地产业 0.04 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
消费者常用品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万凯新材 301216 54.42 1443.76 9.87%
世纪华通 002602 85.53 1365.06 9.33%
恩捷股份 002812 17.52 1187.51 8.11%
中际旭创 300308 1.86 1059.10 7.24%
宝丰能源 600989 33.35 969.15 6.62%
新易盛 300502 2.15 952.11 6.51%
万华化学 600309 5.52 438.56 3.00%
兴发集团 600141 12.95 432.27 2.95%
美团-W 03690 5.80 424.79 2.90%
羚锐制药 600285 14.21 317.59 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 56.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 9.34%
消费者非必需品 0.04 2.90%
采矿业 0.03 2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.92%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
消费者常用品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 1.78 200.91 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 200.91 1.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%