资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9275.78 66.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4097.35 29.59%
其他资产 474.58 3.43%
资产总值:13847.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 9.22 883.28 6.44%
华海药业 600521 52.10 851.31 6.21%
万凯新材 301216 40.85 681.79 4.97%
冰轮环境 000811 18.10 665.90 4.86%
中国动力 600482 19.69 659.81 4.81%
传智教育 003032 74.77 644.52 4.70%
中国电信 601728 68.54 430.43 3.14%
星网锐捷 002396 12.78 416.63 3.04%
润邦股份 002483 70.85 413.76 3.02%
行动教育 605098 6.22 328.60 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 42.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 11.55%
教育 0.10 7.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.17%
电信服务 0.03 2.03%
房地产业 0.02 1.16%
批发和零售业 0.01 1.02%
信息技术 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
消费者常用品 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶合集成 688249 36.28 2141.36 9.87%
建滔积层板 01888 24.68 2125.08 9.79%
中际旭创 300308 1.62 2057.40 9.48%
新易盛 300502 3.34 2028.59 9.35%
建滔集团 00148 19.05 1950.72 8.99%
唯特偶 301319 11.15 1865.73 8.60%
花园生物 300401 59.89 1310.99 6.04%
晶方科技 603005 21.39 1152.28 5.31%
雅克科技 002409 5.00 1122.50 5.17%
风华高科 000636 10.03 724.57 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 77.63%
信息技术 0.41 18.78%
房地产业 0.04 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
消费者常用品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 1.78 200.91 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 200.91 1.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%