资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10913.86 73.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2590.61 17.34%
其他资产 1434.08 9.60%
资产总值:14938.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 71.45 1218.94 8.19%
路维光电 688401 17.95 876.19 5.89%
瑞可达 688800 9.95 825.54 5.55%
太辰光 300570 5.91 682.90 4.59%
新易盛 300502 1.43 616.16 4.14%
东山精密 002384 6.85 579.85 3.90%
工业富联 601138 8.66 537.35 3.61%
兆易创新 603986 2.37 507.77 3.41%
固德威 688390 8.11 503.67 3.39%
环旭电子 601231 15.80 474.00 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 53.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 15.12%
采矿业 0.03 1.97%
批发和零售业 0.03 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.02%
医疗保健 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
珠海冠宇 688772 75.04 1785.32 9.15%
世纪华通 002602 58.59 1213.40 6.22%
新易盛 300502 3.11 1136.81 5.83%
华虹公司 688347 9.17 1050.26 5.39%
华虹半导体 01347 13.50 986.04 5.06%
中科曙光 603019 8.20 977.85 5.01%
中芯国际 00981 12.39 899.56 4.61%
招金矿业 01818 28.55 814.82 4.18%
东山精密 002384 10.54 753.61 3.86%
立讯精密 002475 10.84 701.24 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 67.00%
信息技术 0.21 10.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 8.40%
采矿业 0.09 4.83%
基础材料 0.08 4.18%
金融业 0.04 1.94%
批发和零售业 0.00 0.07%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 1.78 200.91 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 200.91 1.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%