泰康科技创新一年定开混合(009490)_资产配置

泰康科技创新一年定开混合009490TAIKANG TECHNOLOGY INNOVATION ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13980.04	85.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1985.60	12.13%
其他资产	397.29	2.43%

资产总值：16362.92万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电子	000682	128.82	1532.96	9.86%
格力电器	000651	30.47	1460.73	9.40%
中航沈飞	600760	22.22	1037.99	6.68%
人福医药	600079	47.08	992.92	6.39%
江苏金租	600901	174.30	937.73	6.03%
四方股份	601126	40.29	805.80	5.18%
长高电新	002452	94.89	799.92	5.15%
中国铁塔	00788	762.80	709.40	4.56%
九安医疗	002432	14.26	672.07	4.32%
杰瑞股份	002353	15.03	494.49	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	51.36%
金融业	0.18	11.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	11.83%
电信服务	0.07	4.56%
科学研究和技术服务业	0.07	4.21%
批发和零售业	0.03	2.05%
医疗保健	0.03	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.02%
教育	0.02	0.99%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	13.37	1437.28	10.04%
中国电信	601728	227.89	1401.52	9.79%
中国联通	600050	234.69	1103.04	7.70%
苏试试验	300416	48.08	618.31	4.32%
中航沈飞	600760	15.36	615.94	4.30%
中国重工	601989	114.96	566.75	3.96%
华明装备	002270	21.30	473.66	3.31%
杰瑞股份	002353	10.84	380.27	2.66%
奥来德	688378	13.91	326.35	2.28%
宝丰能源	600989	16.43	284.73	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	29.48%
制造业	0.35	24.30%
科学研究和技术服务业	0.06	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.36%
信息技术	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	11.49	1215.18	8.62%
中国电信	601728	189.15	1150.03	8.16%
长江电力	600900	41.89	1044.42	7.41%
宝丰能源	600989	50.15	819.96	5.81%
中国联通	600050	156.73	731.93	5.19%
宏华数科	688789	5.40	572.07	4.06%
华明装备	002270	28.02	508.52	3.61%
迪瑞医疗	300396	21.38	470.79	3.34%
新泉股份	603179	9.60	412.32	2.92%
国投电力	600886	24.59	370.15	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	24.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	22.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	11.57%
金融	0.02	1.32%
批发和零售业	0.02	1.17%
电信服务	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	94.84	1339.11	9.74%
中国电信	601728	236.51	1279.52	9.31%
远光软件	002063	168.38	1040.60	7.57%
长江电力	600900	30.59	714.07	5.19%
中航光电	002179	17.02	663.79	4.83%
羚锐制药	600285	28.26	483.57	3.52%
中国移动	600941	4.71	468.55	3.41%
中国联通	600050	93.96	411.54	2.99%
许继电气	000400	16.11	353.78	2.57%
国电南瑞	600406	15.62	348.64	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	39.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	32.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.21%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.99%
消费者非必需品	0.01	0.87%
金融	0.01	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21南电MTN003	10.00	1028.25	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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