财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1980.03 |
209.68 |
5239.60 |
3377.11 |
184.22 |
| 本期利润(万元) |
6730.90 |
-335.57 |
6047.41 |
5710.37 |
877.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
-0.03 |
0.43 |
0.40 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.73 |
0.00 |
39.62 |
0.00 |
6.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6791.49 |
0.00 |
3847.64 |
0.00 |
-393.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21700.61 |
14634.14 |
14878.84 |
19502.37 |
13792.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.32 |
1.35 |
1.37 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
45.03 |
0.00 |
48.15 |
0.00 |
6.80 |
| 累计净值增长率(%) |
95.61 |
0.00 |
34.88 |
0.00 |
-2.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1773.23 |
2509.36 |
1897.75 |
1057.41 |
2013.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
21368.71 |
10913.86 |
12318.85 |
10889.98 |
9944.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
21368.71 |
10913.86 |
12117.93 |
10889.98 |
8916.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
200.91 |
0.00 |
1028.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.35 |
17.12 |
13.07 |
13.16 |
14.04 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
2.85 |
2.18 |
2.19 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
23454.11 |
14938.54 |
14466.84 |
13343.39 |
14374.92 |
| 负债合计(万元) |
1753.49 |
59.70 |
674.84 |
429.27 |
53.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
21700.61 |
14878.84 |
13792.00 |
12914.11 |
14321.33 |
| 未分配利润(万元) |
10607.00 |
3847.64 |
-393.13 |
-1271.01 |
-2528.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.01 |
8.67 |
5.52 |
35.98 |
18.59 |
| 投资收益(万元) |
2103.47 |
5464.68 |
281.10 |
1955.88 |
646.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4750.87 |
807.81 |
693.67 |
-189.86 |
18.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6858.35 |
6281.17 |
980.29 |
1802.00 |
682.83 |
| 管理人报酬(万元) |
100.46 |
183.02 |
79.21 |
168.84 |
83.43 |
| 托管费(万元) |
16.74 |
30.50 |
13.20 |
28.14 |
13.90 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.18 |
9.95 |
20.16 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
127.45 |
233.75 |
102.40 |
217.25 |
108.35 |
| 利润总额(万元) |
6730.90 |
6047.41 |
877.88 |
1584.75 |
574.48 |
| 净利润(万元) |
6730.90 |
6047.41 |
877.88 |
1584.75 |
574.48 |
