资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10147.60 78.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2680.99 20.86%
其他资产 22.36 0.17%
资产总值:12850.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.02 824.61 6.44%
紫光国微 002049 14.07 814.37 6.36%
新易盛 300502 2.08 809.90 6.32%
宁德时代 300750 2.50 727.77 5.68%
京东方A 000725 121.34 694.06 5.42%
科华数据 002335 20.20 604.45 4.72%
中芯国际 688981 4.57 512.12 4.00%
寒武纪 688256 0.49 498.55 3.89%
沪电股份 002463 4.17 483.43 3.77%
海光信息 688041 2.08 470.97 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 57.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.85%
金融业 0.08 6.48%
科学研究和技术服务业 0.07 5.35%
租赁和商务服务业 0.04 3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.77 1682.60 9.86%
生益科技 600183 8.96 1553.66 9.10%
中际旭创 300308 1.21 1536.70 9.00%
紫光国微 002049 16.22 1439.53 8.43%
沪电股份 002463 9.25 1413.40 8.28%
纳芯微 688052 3.28 944.68 5.53%
中芯国际 688981 5.42 860.14 5.04%
寒武纪 688256 0.52 825.22 4.83%
联瑞新材 688300 1.67 407.41 2.39%
兆易创新 603986 0.50 407.50 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 72.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 11.24%
金融业 0.04 2.39%
批发和零售业 0.02 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 14.05 1475.39 7.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1475.39 7.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%