资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16523.65 87.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2333.36 12.35%
其他资产 39.33 0.21%
资产总值:18896.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 16.66 1312.97 6.99%
浩洋股份 300833 23.08 938.89 5.00%
松原安全 300893 34.48 815.06 4.34%
纳芯微 688052 5.11 808.70 4.30%
金山办公 688111 2.55 783.06 4.17%
珠海冠宇 688772 35.41 762.41 4.06%
合合信息 688615 3.18 724.66 3.86%
奥特维 688516 15.94 721.33 3.84%
大连重工 002204 86.79 663.94 3.53%
新洁能 605111 18.02 643.85 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 62.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 18.79%
金融业 0.10 5.08%
租赁和商务服务业 0.02 0.94%
农、林、牧、渔业 0.01 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 17.34 1565.98 7.37%
东方电缆 603606 20.69 1461.54 6.88%
中天科技 600522 73.07 1382.48 6.50%
浩洋股份 300833 21.76 935.46 4.40%
歌尔股份 002241 23.57 883.88 4.16%
东方铁塔 002545 54.51 763.14 3.59%
广东宏大 002683 15.23 671.64 3.16%
深信服 300454 5.27 661.38 3.11%
睿创微纳 688002 7.31 646.63 3.04%
安集科技 688019 2.75 627.16 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 67.51%
金融业 0.13 6.35%
采矿业 0.13 6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.54%
农、林、牧、渔业 0.03 1.27%
租赁和商务服务业 0.02 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 14.05 1475.39 7.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1475.39 7.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%