财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3439.13 1860.23 631.78 1121.72 403.26
本期利润(万元) 3157.33 3208.91 676.17 400.41 1381.26
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.16 0.03 0.02 0.06
加权平均净值利润率(%) 19.17 0.00 4.12 0.00 8.84
期末可供分配利润(万元) -2002.14 0.00 -4983.05 0.00 -5981.88
期末可供分配份额利润(元) -0.11 0.00 -0.23 0.00 -0.26
期末基金资产净值(万元) 15835.56 17913.33 16316.74 16558.23 16619.87
期末基金份额净值(元) 0.89 0.93 0.77 0.75 0.74
本期净值增长率(%) 20.74 0.00 4.19 0.00 9.63
累计净值增长率(%) -11.22 0.00 -23.39 0.00 -26.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2291.20 2021.35 2758.03 3413.35 2560.46
交易性金融资产(万元) 16523.65 17893.39 18031.28 16738.64 19026.42
其中:股票投资(万元) 16523.65 16418.00 18031.28 15181.54 19026.42
其中:债券投资(万元) 0.00 1475.39 0.00 1557.11 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.31 18.80 20.78 19.25 22.11
应付托管费(万元) 3.22 3.13 3.46 3.21 3.68
资产总计(万元) 18896.35 19953.08 20865.63 20202.09 21729.20
负债合计(万元) 105.80 410.64 828.64 1012.56 199.79
所有者权益合计(万元) 18790.55 19542.43 20036.99 19189.52 21529.41
未分配利润(万元) -2447.68 -6050.49 -7293.24 -10938.49 -10659.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.02 3.93 14.96 8.04 19.20
投资收益(万元) 4382.72 903.18 727.28 -1080.08 -2384.03
公允价值变动收益(万元) -331.87 52.02 1279.19 176.84 1604.21
其它收入(万元) 3.44 0.37 2.75 0.89 10.49
收入合计(万元) 4063.31 959.50 2024.18 -894.31 -750.13
管理人报酬(万元) 236.56 117.08 233.75 118.67 329.79
托管费(万元) 39.43 19.51 38.96 19.78 54.97
其它费用(万元) 18.80 9.33 16.80 9.35 18.80
费用合计(万元) 307.67 152.47 304.95 155.82 423.82
利润总额(万元) 3755.64 807.04 1719.23 -1050.13 -1173.95
净利润(万元) 3755.64 807.04 1719.23 -1050.13 -1173.95