财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1851.46 |
1771.53 |
3439.13 |
1860.23 |
631.78 |
| 本期利润(万元) |
4912.32 |
286.44 |
3157.33 |
3208.91 |
676.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.02 |
0.15 |
0.16 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.94 |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
4.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2643.19 |
0.00 |
-2002.14 |
0.00 |
-4983.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14417.30 |
14086.21 |
15835.56 |
17913.33 |
16316.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.89 |
0.89 |
0.93 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
37.93 |
0.00 |
20.74 |
0.00 |
4.19 |
| 累计净值增长率(%) |
22.45 |
0.00 |
-11.22 |
0.00 |
-23.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1610.44 |
2291.20 |
2021.35 |
2758.03 |
3413.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
14888.58 |
16523.65 |
17893.39 |
18031.28 |
16738.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
14888.58 |
16523.65 |
16418.00 |
18031.28 |
15181.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1475.39 |
0.00 |
1557.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.71 |
19.31 |
18.80 |
20.78 |
19.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
3.22 |
3.13 |
3.46 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
17328.69 |
18896.35 |
19953.08 |
20865.63 |
20202.09 |
| 负债合计(万元) |
258.22 |
105.80 |
410.64 |
828.64 |
1012.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
17070.47 |
18790.55 |
19542.43 |
20036.99 |
19189.52 |
| 未分配利润(万元) |
3078.36 |
-2447.68 |
-6050.49 |
-7293.24 |
-10938.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
9.02 |
3.93 |
14.96 |
8.04 |
| 投资收益(万元) |
2307.24 |
4382.72 |
903.18 |
727.28 |
-1080.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3641.99 |
-331.87 |
52.02 |
1279.19 |
176.84 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
3.44 |
0.37 |
2.75 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
5954.72 |
4063.31 |
959.50 |
2024.18 |
-894.31 |
| 管理人报酬(万元) |
108.12 |
236.56 |
117.08 |
233.75 |
118.67 |
| 托管费(万元) |
18.02 |
39.43 |
19.51 |
38.96 |
19.78 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
18.80 |
9.33 |
16.80 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
139.96 |
307.67 |
152.47 |
304.95 |
155.82 |
| 利润总额(万元) |
5814.77 |
3755.64 |
807.04 |
1719.23 |
-1050.13 |
| 净利润(万元) |
5814.77 |
3755.64 |
807.04 |
1719.23 |
-1050.13 |
