资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12594.97 75.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2452.07 14.79%
其他资产 1527.33 9.21%
资产总值:16574.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 17.40 1149.10 6.94%
立讯精密 002475 16.94 834.46 5.04%
纳芯微 688052 5.59 827.24 4.99%
航材股份 688563 13.15 777.24 4.69%
普源精电 688337 18.50 767.72 4.63%
顺丰控股 002352 19.85 755.09 4.56%
长电科技 600584 15.30 592.88 3.58%
立华股份 300761 29.43 580.36 3.50%
航发动力 600893 12.08 580.56 3.50%
英科医疗 300677 8.72 511.69 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 52.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 7.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.56%
农、林、牧、渔业 0.07 4.35%
金融业 0.06 3.43%
租赁和商务服务业 0.05 2.86%
卫生和社会工作 0.02 0.97%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 16.66 1312.97 6.99%
浩洋股份 300833 23.08 938.89 5.00%
松原安全 300893 34.48 815.06 4.34%
纳芯微 688052 5.11 808.70 4.30%
金山办公 688111 2.55 783.06 4.17%
珠海冠宇 688772 35.41 762.41 4.06%
合合信息 688615 3.18 724.66 3.86%
奥特维 688516 15.94 721.33 3.84%
大连重工 002204 86.79 663.94 3.53%
新洁能 605111 18.02 643.85 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 62.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 18.79%
金融业 0.10 5.08%
租赁和商务服务业 0.02 0.94%
农、林、牧、渔业 0.01 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 14.05 1475.39 7.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1475.39 7.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%