资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14888.58 85.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1636.22 9.44%
其他资产 803.89 4.64%
资产总值:17328.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.77 1682.60 9.86%
生益科技 600183 8.96 1553.66 9.10%
中际旭创 300308 1.21 1536.70 9.00%
紫光国微 002049 16.22 1439.53 8.43%
沪电股份 002463 9.25 1413.40 8.28%
纳芯微 688052 3.28 944.68 5.53%
中芯国际 688981 5.42 860.14 5.04%
寒武纪 688256 0.52 825.22 4.83%
联瑞新材 688300 1.67 407.41 2.39%
兆易创新 603986 0.50 407.50 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 72.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 11.24%
金融业 0.04 2.39%
批发和零售业 0.02 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 17.40 1149.10 6.94%
立讯精密 002475 16.94 834.46 5.04%
纳芯微 688052 5.59 827.24 4.99%
航材股份 688563 13.15 777.24 4.69%
普源精电 688337 18.50 767.72 4.63%
顺丰控股 002352 19.85 755.09 4.56%
长电科技 600584 15.30 592.88 3.58%
航发动力 600893 12.08 580.56 3.50%
立华股份 300761 29.43 580.36 3.50%
英科医疗 300677 8.72 511.69 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 52.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 7.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.56%
农、林、牧、渔业 0.07 4.35%
金融业 0.06 3.43%
租赁和商务服务业 0.05 2.86%
卫生和社会工作 0.02 0.97%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 14.05 1475.39 7.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1475.39 7.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%