我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15122.05 73.78%
债券 2574.10 12.56%
银行存款和结算备付金 2229.46 10.88%
其他资产 569.67 2.78%
资产总值:20495.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 11.19 1208.00 5.91%
中天科技 600522 66.24 1026.06 5.02%
卫星化学 002648 52.84 986.52 4.83%
东方电缆 603606 14.56 803.28 3.93%
分众传媒 002027 102.52 724.82 3.55%
深信服 300454 9.67 679.32 3.33%
电连技术 300679 15.03 661.17 3.24%
顺络电子 002138 21.92 618.36 3.03%
博俊科技 300926 22.52 541.42 2.65%
星宇股份 601799 3.51 518.32 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 62.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.74%
租赁和商务服务业 0.07 3.55%
科学研究和技术服务业 0.05 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 61.92 981.43 5.11%
海康威视 002415 30.11 930.77 4.85%
博迈科 603727 62.59 823.68 4.29%
康冠科技 001308 34.38 773.66 4.03%
艾华集团 603989 42.63 599.38 3.12%
东方电缆 603606 12.14 592.55 3.09%
分众传媒 002027 94.88 574.97 3.00%
博纳影业 001330 106.58 576.60 3.00%
卫宁健康 300253 97.32 574.18 2.99%
顶点软件 603383 17.91 574.50 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 43.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 15.94%
租赁和商务服务业 0.10 5.04%
采矿业 0.08 4.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.21%
文化、体育和娱乐业 0.06 3.00%
建筑业 0.05 2.82%
金融业 0.02 1.05%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
利扬转债 3.41 403.52 1.98%
汇成转债 3.27 403.24 1.97%
强力转债 3.29 383.47 1.88%
瀛通转债 2.84 383.24 1.88%
希望转2 1.92 194.01 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2574.10 12.60%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%