我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-276.85 |
-265.37 |
-213.23 |
-614.82 |
-206.02 |
| 本期利润(万元) |
333.33 |
-217.96 |
-134.90 |
-181.46 |
-437.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
-3.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2240.35 |
0.00 |
-2254.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4057.71 |
3800.70 |
4105.70 |
4412.18 |
4812.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.63 |
0.64 |
0.66 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.09 |
0.00 |
-33.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3413.35 |
2560.46 |
4734.14 |
1952.04 |
3023.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
16738.64 |
19026.42 |
19105.60 |
21677.28 |
25433.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
15181.54 |
19026.42 |
19105.60 |
21677.28 |
25433.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
1557.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.25 |
22.11 |
30.48 |
30.08 |
32.81 |
| 应付托管费(万元) |
3.21 |
3.68 |
5.08 |
5.01 |
5.47 |
| 资产总计(万元) |
20202.09 |
21729.20 |
25728.68 |
23784.85 |
28750.50 |
| 负债合计(万元) |
1012.56 |
199.79 |
1378.02 |
181.60 |
617.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
19189.52 |
21529.41 |
24350.67 |
23603.25 |
28133.05 |
| 未分配利润(万元) |
-10938.49 |
-10659.19 |
-8458.16 |
-9658.95 |
-4893.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.04 |
19.20 |
9.07 |
26.11 |
21.47 |
| 投资收益(万元) |
-1080.08 |
-2384.03 |
-538.02 |
-5192.90 |
-5096.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
176.84 |
1604.21 |
1947.00 |
-3935.32 |
298.24 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
10.49 |
7.19 |
19.90 |
6.54 |
| 收入合计(万元) |
-894.31 |
-750.13 |
1425.23 |
-9082.21 |
-4770.50 |
| 管理人报酬(万元) |
118.67 |
329.79 |
188.10 |
404.99 |
198.04 |
| 托管费(万元) |
19.78 |
54.97 |
31.35 |
67.50 |
33.01 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
18.80 |
9.33 |
18.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
155.82 |
423.82 |
239.56 |
512.27 |
250.57 |
| 利润总额(万元) |
-1050.13 |
-1173.95 |
1185.67 |
-9594.48 |
-5021.07 |
| 净利润(万元) |
-1050.13 |
-1173.95 |
1185.67 |
-9594.48 |
-5021.07 |
