宏利高研发6个月持有混合C(010136)_资产配置

宏利高研发6个月持有混合C010136TEDA MANULIFE HIGH R&D INNOVATION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41093.90	93.60%
债券	2382.57	5.43%
银行存款和结算备付金	225.52	0.51%
其他资产	201.83	0.46%

资产总值：43903.82万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	151.63	4154.66	9.53%
新易盛	300502	39.16	4133.76	9.48%
中际旭创	300308	29.88	4119.58	9.45%
沪电股份	002463	111.86	4083.07	9.37%
金盘科技	688676	69.24	3610.99	8.28%
沃尔核材	002130	181.40	2561.37	5.88%
立讯精密	002475	50.11	1969.82	4.52%
伊戈尔	002922	78.96	1726.15	3.96%
生益电子	688183	88.67	1718.50	3.94%
鹏鼎控股	002938	40.46	1608.69	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	92.50%
信息技术	0.07	1.56%
电信服务	0.01	0.22%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	128.12	3866.51	9.73%
工业富联	601138	167.94	3823.99	9.62%
新易盛	300502	56.24	3768.35	9.48%
天孚通信	300394	24.15	3652.57	9.19%
中际旭创	300308	23.22	3635.32	9.14%
德赛西威	002920	12.73	1585.01	3.99%
传音控股	688036	7.70	1295.41	3.26%
长安汽车	000625	68.58	1152.14	2.90%
金盘科技	688676	28.02	1108.66	2.79%
石头科技	688169	3.08	1054.88	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.59	90.34%
采矿业	0.07	1.79%
农、林、牧、渔业	0.05	1.34%
消费者常用品	0.01	0.29%
能源	0.01	0.15%
医疗保健	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	29.45	3325.20	9.91%
新易盛	300502	66.15	3262.72	9.72%
沪电股份	002463	143.54	3175.22	9.46%
天孚通信	300394	34.38	3146.46	9.37%
工业富联	601138	116.30	1758.46	5.24%
中科曙光	603019	29.72	1173.64	3.50%
澳华内镜	688212	13.54	839.87	2.50%
博创科技	300548	28.45	767.30	2.29%
三花智控	002050	24.91	732.35	2.18%
德赛西威	002920	5.52	714.90	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	84.22%
批发和零售业	0.07	2.14%
医疗保健	0.07	2.09%
消费者非必需品	0.07	2.02%
信息技术	0.05	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.06%
租赁和商务服务业	0.03	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	186.06	3665.38	9.79%
沪电股份	002463	162.87	3666.09	9.79%
天孚通信	300394	29.40	2793.00	7.46%
中际旭创	300308	22.36	2589.29	6.91%
新易盛	300502	44.06	2026.94	5.41%
紫光股份	000938	80.33	1893.33	5.06%
信达生物	01801	34.50	1210.93	3.23%
中兴通讯	000063	34.57	1129.75	3.02%
中科曙光	603019	28.87	1112.65	2.97%
恩华药业	002262	35.57	942.96	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.95	78.85%
批发和零售业	0.13	3.54%
医疗保健	0.12	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.60%
科学研究和技术服务业	0.03	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	23.40	2382.57	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2382.57	5.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。