我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-160.85 |
506.33 |
-308.53 |
-4016.42 |
-1315.87 |
| 本期利润(万元) |
235.70 |
2627.79 |
1336.07 |
-3695.36 |
-2797.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.22 |
0.11 |
-0.30 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.51 |
0.00 |
-29.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4147.50 |
0.00 |
-4463.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12616.97 |
12695.91 |
11643.65 |
9662.86 |
10769.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
0.95 |
0.83 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.96 |
0.00 |
-26.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
-17.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.45 |
152.98 |
934.61 |
1941.19 |
2930.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
43476.47 |
33460.92 |
46699.51 |
50952.12 |
76822.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
41093.90 |
31599.97 |
44141.98 |
47648.70 |
72113.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
2382.57 |
1860.96 |
2557.53 |
3303.41 |
4708.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.01 |
43.14 |
61.21 |
69.69 |
98.05 |
| 应付托管费(万元) |
8.83 |
7.19 |
10.20 |
11.61 |
16.34 |
| 资产总计(万元) |
43903.82 |
33746.98 |
50940.17 |
55102.92 |
82081.99 |
| 负债合计(万元) |
315.90 |
179.62 |
1736.30 |
353.36 |
979.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
43587.92 |
33567.36 |
49203.87 |
54749.56 |
81102.75 |
| 未分配利润(万元) |
2479.20 |
-6666.75 |
5771.85 |
6676.48 |
20961.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
24.07 |
15.01 |
29.81 |
13.77 |
| 投资收益(万元) |
2097.18 |
-13259.60 |
-5651.36 |
-11548.39 |
-12955.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7373.79 |
907.29 |
5732.72 |
-5797.71 |
4455.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9473.16 |
-12328.24 |
96.37 |
-17316.29 |
-8487.05 |
| 管理人报酬(万元) |
285.70 |
668.36 |
382.09 |
1137.61 |
641.43 |
| 托管费(万元) |
47.62 |
111.39 |
63.68 |
189.60 |
106.90 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
22.42 |
11.30 |
25.54 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
360.71 |
840.11 |
478.74 |
1425.63 |
804.11 |
| 利润总额(万元) |
9112.44 |
-13168.35 |
-382.36 |
-18741.91 |
-9291.16 |
| 净利润(万元) |
9112.44 |
-13168.35 |
-382.36 |
-18741.91 |
-9291.16 |
