财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1224.54 |
381.25 |
3554.59 |
539.65 |
2692.22 |
| 本期利润(万元) |
3708.05 |
-244.86 |
2532.62 |
2958.26 |
194.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.09 |
-0.07 |
0.34 |
0.43 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
66.00 |
0.00 |
26.55 |
0.00 |
1.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1345.04 |
0.00 |
820.67 |
0.00 |
254.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7442.85 |
4610.20 |
6281.84 |
8148.20 |
10116.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.68 |
1.35 |
1.53 |
1.65 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
85.60 |
0.00 |
31.77 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
183.14 |
0.00 |
52.55 |
0.00 |
16.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1641.33 |
2197.72 |
1896.39 |
71.72 |
54.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
25951.68 |
20984.51 |
29986.29 |
40182.77 |
43476.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
25466.64 |
20984.51 |
29986.29 |
37873.96 |
41093.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
485.04 |
0.00 |
0.00 |
2308.81 |
2382.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.70 |
24.06 |
31.79 |
50.45 |
53.01 |
| 应付托管费(万元) |
3.62 |
4.01 |
5.30 |
8.41 |
8.83 |
| 资产总计(万元) |
27940.62 |
23306.45 |
32514.92 |
41241.29 |
43903.82 |
| 负债合计(万元) |
564.39 |
192.81 |
123.41 |
748.90 |
315.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
27376.23 |
23113.64 |
32391.51 |
40492.39 |
43587.92 |
| 未分配利润(万元) |
17262.13 |
8137.26 |
4889.66 |
5822.37 |
2479.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
7.58 |
4.26 |
3.97 |
2.18 |
| 投资收益(万元) |
4669.51 |
12439.16 |
9108.99 |
6497.94 |
2097.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9264.37 |
-3115.97 |
-8159.78 |
7262.05 |
7373.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13935.79 |
9330.78 |
953.47 |
13763.96 |
9473.16 |
| 管理人报酬(万元) |
122.52 |
415.95 |
248.69 |
584.75 |
285.70 |
| 托管费(万元) |
20.42 |
69.32 |
41.45 |
97.46 |
47.62 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.92 |
10.48 |
20.80 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
161.27 |
535.01 |
317.48 |
737.59 |
360.71 |
| 利润总额(万元) |
13774.52 |
8795.78 |
635.99 |
13026.37 |
9112.44 |
| 净利润(万元) |
13774.52 |
8795.78 |
635.99 |
13026.37 |
9112.44 |
