资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97037.28 89.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8899.64 8.19%
其他资产 2700.23 2.49%
资产总值:108637.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 186.34 9697.31 9.07%
信达生物 01801 135.65 9378.38 8.77%
海思科 002653 139.57 9259.07 8.66%
科伦博泰生物 06990 24.18 9160.87 8.57%
三生制药 01530 584.30 8571.57 8.02%
石药集团 01093 1383.80 8377.24 7.84%
泽璟制药 688266 67.11 7829.41 7.33%
百利天恒 688506 16.70 4911.59 4.60%
益方生物 688382 263.69 4746.34 4.44%
康诺亚-B 02162 54.90 3373.60 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.10 47.72%
医疗保健 4.20 39.30%
科学研究和技术服务业 0.40 3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 105.94 10392.83 8.87%
科伦博泰生物 06990 24.60 9991.46 8.53%
信达生物 01801 131.65 9868.81 8.43%
药明合联 02268 133.85 6878.24 5.87%
恒瑞医药 600276 116.49 6432.77 5.49%
凯莱英 002821 54.71 6060.64 5.18%
药明生物 02269 192.37 5608.60 4.79%
泰格医药 300347 103.73 5583.91 4.77%
康龙化成 300759 195.37 5466.31 4.67%
药康生物 688046 313.51 4539.63 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 4.54 38.74%
科学研究和技术服务业 3.00 25.61%
制造业 2.37 20.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.16%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%