我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-925.08 |
-7196.39 |
-1959.17 |
-1252.84 |
-386.47 |
| 本期利润(万元) |
8343.01 |
-9250.36 |
-5125.59 |
-7894.11 |
546.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.20 |
-0.11 |
-0.16 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.35 |
0.00 |
-18.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18723.47 |
0.00 |
-8503.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39916.75 |
31054.20 |
32673.43 |
38664.24 |
40650.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.62 |
0.71 |
0.82 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.89 |
0.00 |
-12.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.61 |
0.00 |
-18.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10572.30 |
10901.15 |
16463.79 |
12704.56 |
11201.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
75356.08 |
99844.87 |
104602.10 |
113900.74 |
109132.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
75356.08 |
99844.87 |
104602.10 |
113900.74 |
109132.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.41 |
94.79 |
100.32 |
103.04 |
91.88 |
| 应付托管费(万元) |
14.48 |
18.96 |
25.08 |
25.76 |
22.97 |
| 资产总计(万元) |
86171.50 |
110908.76 |
122399.76 |
126861.74 |
121513.31 |
| 负债合计(万元) |
280.66 |
760.32 |
4254.22 |
3146.31 |
598.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
85890.83 |
110148.44 |
118145.54 |
123715.43 |
120914.34 |
| 未分配利润(万元) |
-50581.66 |
-23201.90 |
-25126.58 |
-7241.32 |
-9802.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.30 |
49.84 |
27.02 |
55.62 |
27.33 |
| 投资收益(万元) |
-19858.68 |
-1819.37 |
-4351.77 |
-17034.11 |
-20202.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5632.27 |
-15138.56 |
-13498.39 |
755.65 |
421.83 |
| 其它收入(万元) |
6.67 |
60.14 |
39.52 |
71.88 |
34.98 |
| 收入合计(万元) |
-25465.98 |
-16847.96 |
-17783.62 |
-16150.95 |
-19718.72 |
| 管理人报酬(万元) |
461.70 |
1230.34 |
655.09 |
1137.42 |
552.79 |
| 托管费(万元) |
92.34 |
281.42 |
163.77 |
284.36 |
138.20 |
| 其它费用(万元) |
11.92 |
24.39 |
12.17 |
23.88 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
630.72 |
1709.98 |
923.62 |
1583.36 |
770.06 |
| 利润总额(万元) |
-26096.71 |
-18557.94 |
-18707.24 |
-17734.31 |
-20488.78 |
| 净利润(万元) |
-26096.71 |
-18557.94 |
-18707.24 |
-17734.31 |
-20488.78 |
