财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5851.31 |
-975.95 |
-2606.22 |
-7907.84 |
-925.08 |
| 本期利润(万元) |
20577.22 |
5797.90 |
6365.08 |
-4405.68 |
8343.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.08 |
0.09 |
-0.09 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
-12.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13954.52 |
0.00 |
-14319.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99923.02 |
45246.61 |
75825.88 |
37429.72 |
39916.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.86 |
0.83 |
0.72 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.30 |
0.00 |
-11.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.71 |
0.00 |
-27.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7195.88 |
6307.34 |
10572.30 |
10901.15 |
16463.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
109284.88 |
92326.23 |
75356.08 |
99844.87 |
104602.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
109284.88 |
92326.23 |
75356.08 |
99844.87 |
104602.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.98 |
89.66 |
72.41 |
94.79 |
100.32 |
| 应付托管费(万元) |
19.20 |
17.93 |
14.48 |
18.96 |
25.08 |
| 资产总计(万元) |
116629.32 |
98814.99 |
86171.50 |
110908.76 |
122399.76 |
| 负债合计(万元) |
644.53 |
924.26 |
280.66 |
760.32 |
4254.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
115984.79 |
97890.74 |
85890.83 |
110148.44 |
118145.54 |
| 未分配利润(万元) |
-16982.03 |
-36135.72 |
-50581.66 |
-23201.90 |
-25126.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.33 |
37.38 |
18.30 |
49.84 |
27.02 |
| 投资收益(万元) |
-2145.81 |
-21160.40 |
-19858.68 |
-1819.37 |
-4351.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20150.25 |
10104.64 |
-5632.27 |
-15138.56 |
-13498.39 |
| 其它收入(万元) |
127.80 |
100.24 |
6.67 |
60.14 |
39.52 |
| 收入合计(万元) |
18154.56 |
-10918.14 |
-25465.98 |
-16847.96 |
-17783.62 |
| 管理人报酬(万元) |
607.48 |
954.55 |
461.70 |
1230.34 |
655.09 |
| 托管费(万元) |
121.50 |
190.91 |
92.34 |
281.42 |
163.77 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
23.17 |
11.92 |
24.39 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
849.28 |
1305.16 |
630.72 |
1709.98 |
923.62 |
| 利润总额(万元) |
17305.28 |
-12223.30 |
-26096.71 |
-18557.94 |
-18707.24 |
| 净利润(万元) |
17305.28 |
-12223.30 |
-26096.71 |
-18557.94 |
-18707.24 |
