财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8100.39 |
3357.04 |
7273.80 |
5851.31 |
-975.95 |
| 本期利润(万元) |
-3065.92 |
177.54 |
10295.90 |
20577.22 |
5797.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
0.13 |
0.24 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.77 |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
10.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2784.05 |
0.00 |
-11333.72 |
0.00 |
-13954.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56402.00 |
60015.50 |
71172.87 |
99923.02 |
45246.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.01 |
1.00 |
1.20 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.96 |
0.00 |
38.63 |
0.00 |
19.30 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.70 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-13.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8217.75 |
10288.84 |
7195.88 |
6307.34 |
10572.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
97037.28 |
118312.72 |
109284.88 |
92326.23 |
75356.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
97037.28 |
118312.72 |
109284.88 |
92326.23 |
75356.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.18 |
122.57 |
95.98 |
89.66 |
72.41 |
| 应付托管费(万元) |
15.64 |
24.51 |
19.20 |
17.93 |
14.48 |
| 资产总计(万元) |
108637.15 |
137396.64 |
116629.32 |
98814.99 |
86171.50 |
| 负债合计(万元) |
1756.78 |
4780.42 |
644.53 |
924.26 |
280.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
106880.38 |
132616.23 |
115984.79 |
97890.74 |
85890.83 |
| 未分配利润(万元) |
-4103.91 |
1569.45 |
-16982.03 |
-36135.72 |
-50581.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.79 |
64.14 |
22.33 |
37.38 |
18.30 |
| 投资收益(万元) |
16293.08 |
14200.02 |
-2145.81 |
-21160.40 |
-19858.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21325.94 |
21961.75 |
20150.25 |
10104.64 |
-5632.27 |
| 其它收入(万元) |
162.13 |
1026.79 |
127.80 |
100.24 |
6.67 |
| 收入合计(万元) |
-4840.93 |
37252.70 |
18154.56 |
-10918.14 |
-25465.98 |
| 管理人报酬(万元) |
607.11 |
1428.77 |
607.48 |
954.55 |
461.70 |
| 托管费(万元) |
121.42 |
285.75 |
121.50 |
190.91 |
92.34 |
| 其它费用(万元) |
14.10 |
27.74 |
12.69 |
23.17 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
870.99 |
2029.98 |
849.28 |
1305.16 |
630.72 |
| 利润总额(万元) |
-5711.92 |
35222.72 |
17305.28 |
-12223.30 |
-26096.71 |
| 净利润(万元) |
-5711.92 |
35222.72 |
17305.28 |
-12223.30 |
-26096.71 |
