资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46843.28 91.55%
债券 3056.65 5.97%
银行存款和结算备付金 538.52 1.05%
其他资产 729.24 1.43%
资产总值:51167.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 66.45 5073.31 9.96%
腾讯控股 00700 10.51 4492.35 8.82%
分众传媒 002027 679.61 4451.45 8.74%
福耀玻璃 03606 70.62 3657.31 7.18%
扬农化工 600486 48.15 3611.54 7.09%
贵州茅台 600519 2.14 3106.77 6.10%
恺英网络 002517 159.03 2814.83 5.52%
心动公司 02400 46.08 2459.29 4.83%
山西汾酒 600809 16.66 2383.75 4.68%
长江电力 600900 85.09 2300.83 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 41.63%
电信服务 0.70 13.64%
消费者非必需品 0.51 10.08%
租赁和商务服务业 0.45 8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 6.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 4.52%
公用事业 0.13 2.63%
消费者常用品 0.09 1.82%
批发和零售业 0.06 1.10%
能源 0.04 0.82%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.59 6271.19 9.89%
美的集团 000333 70.85 5536.78 8.73%
分众传媒 002027 679.61 5008.73 7.90%
扬农化工 600486 68.78 4772.91 7.52%
长江电力 600900 163.08 4434.15 6.99%
福耀玻璃 03606 70.62 4286.51 6.76%
恺英网络 002517 153.74 3362.29 5.30%
贵州茅台 600519 2.14 2950.75 4.65%
山西汾酒 600809 16.66 2860.97 4.51%
心动公司 02400 41.90 2454.08 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 42.97%
电信服务 0.87 13.75%
租赁和商务服务业 0.50 7.90%
消费者非必需品 0.46 7.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 5.37%
公用事业 0.11 1.80%
消费者常用品 0.09 1.49%
能源 0.03 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 30.00 3056.65 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3056.65 6.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%