泰康优势企业混合A(010536)_资产配置

泰康优势企业混合A010536TAIKANG SUPERIOR ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78705.97	79.07%
债券	4082.82	4.10%
银行存款和结算备付金	16701.03	16.78%
其他资产	47.57	0.05%

资产总值：99537.39万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	137.73	10475.60	9.89%
腾讯控股	00700	26.06	10450.10	9.87%
扬农化工	600486	97.58	6050.20	5.71%
福耀玻璃	600660	89.57	5212.90	4.92%
分众传媒	002027	679.61	4804.84	4.54%
福耀玻璃	03606	100.40	4730.99	4.47%
汇川技术	300124	67.25	4200.06	3.97%
陕西煤业	601225	141.72	3908.64	3.69%
山西汾酒	600809	17.48	3825.89	3.61%
人福医药	600079	165.70	3494.61	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	42.95%
电信服务	1.05	9.87%
消费者非必需品	0.66	6.19%
租赁和商务服务业	0.48	4.54%
采矿业	0.45	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.00%
公用事业	0.15	1.38%
能源	0.09	0.80%
信息技术	0.03	0.33%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	152.78	9854.19	9.73%
腾讯控股	00700	28.01	9521.67	9.40%
山西汾酒	600809	38.64	8148.11	8.04%
泸州老窖	000568	38.65	5546.52	5.47%
扬农化工	600486	97.58	5508.61	5.44%
贵州茅台	600519	3.70	5433.16	5.36%
福耀玻璃	03606	115.32	4773.09	4.71%
汇川技术	300124	67.25	3450.17	3.41%
福耀玻璃	600660	69.36	3322.34	3.28%
分众传媒	002027	526.49	3190.53	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.92	48.56%
电信服务	0.95	9.40%
消费者非必需品	0.63	6.21%
租赁和商务服务业	0.32	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.51%
采矿业	0.10	0.94%
能源	0.09	0.87%
公用事业	0.05	0.51%
信息技术	0.03	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	38.49	10599.32	9.84%
美的集团	000333	163.74	10515.26	9.76%
贵州茅台	600519	6.16	10494.29	9.74%
山西汾酒	600809	36.41	8923.02	8.28%
泸州老窖	000568	38.65	7135.22	6.62%
扬农化工	600486	97.58	5002.15	4.64%
恒生电子	600570	202.10	4559.42	4.23%
汇川技术	300124	67.25	4117.33	3.82%
福耀玻璃	03606	115.28	4117.80	3.82%
五粮液	000858	26.59	4081.83	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.84	54.17%
电信服务	1.06	9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	5.73%
消费者非必需品	0.55	5.14%
租赁和商务服务业	0.34	3.19%
信息技术	0.03	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.57	11344.31	9.82%
腾讯控股	00700	38.81	10325.01	8.94%
汇川技术	300124	150.82	9522.62	8.24%
泸州老窖	000568	52.33	9389.84	8.13%
美的集团	000333	165.18	9023.68	7.81%
山西汾酒	600809	36.41	8400.56	7.27%
扬农化工	600486	97.58	6159.50	5.33%
五粮液	000858	41.57	5832.69	5.05%
恒生电子	600570	202.10	5812.46	5.03%
东方甄选	01797	219.91	5539.45	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.91	59.87%
电信服务	1.03	8.94%
消费者非必需品	1.02	8.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	7.15%
租赁和商务服务业	0.33	2.88%
金融业	0.14	1.19%
信息技术	0.05	0.39%
房地产	0.01	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
工业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	40.00	4082.82	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4082.82	3.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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