泰康优势企业混合A(010536)_资产配置

泰康优势企业混合A010536TAIKANG SUPERIOR ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34095.07	87.17%
债券	40.16	0.10%
银行存款和结算备付金	4934.46	12.62%
其他资产	44.31	0.11%

资产总值：39114.01万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	3329.82	8.54%
安井食品	603345	33.00	2620.20	6.72%
燕京啤酒	000729	230.00	2530.00	6.49%
迎驾贡酒	603198	56.01	2168.63	5.56%
贝壳-W	02423	53.00	2029.37	5.20%
贵州茅台	600519	1.20	1510.34	3.87%
圆通速递	600233	77.00	1369.83	3.51%
天味食品	603317	100.00	1255.00	3.22%
海螺水泥	600585	70.00	1225.70	3.14%
晋控煤业	601001	65.00	1118.65	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	53.53%
电信服务	0.33	8.54%
房地产	0.29	7.42%
采矿业	0.24	6.11%
消费者常用品	0.14	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.51%
消费者非必需品	0.08	2.15%
工业	0.04	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.67%
基础材料	0.02	0.60%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	33.00	2646.27	6.55%
腾讯控股	00700	7.00	2613.10	6.47%
贵州茅台	600519	1.50	1778.23	4.40%
春秋航空	601021	38.00	1732.04	4.29%
燕京啤酒	000729	170.00	1722.10	4.27%
美的集团	000333	20.00	1510.60	3.74%
迎驾贡酒	603198	48.27	1428.73	3.54%
公牛集团	603195	35.00	1370.25	3.39%
贝壳-W	02423	41.00	1337.42	3.31%
天味食品	603317	90.00	1170.90	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	60.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	7.79%
电信服务	0.26	6.47%
消费者常用品	0.15	3.60%
房地产	0.13	3.31%
医疗保健	0.08	1.98%
金融业	0.07	1.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.64%
工业	0.02	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	66.45	5073.31	9.96%
腾讯控股	00700	10.51	4492.35	8.82%
分众传媒	002027	679.61	4451.45	8.74%
福耀玻璃	03606	70.62	3657.31	7.18%
扬农化工	600486	48.15	3611.54	7.09%
贵州茅台	600519	2.14	3106.77	6.10%
恺英网络	002517	159.03	2814.83	5.52%
心动公司	02400	46.08	2459.29	4.83%
山西汾酒	600809	16.66	2383.75	4.68%
长江电力	600900	85.09	2300.83	4.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	41.63%
电信服务	0.70	13.64%
消费者非必需品	0.51	10.08%
租赁和商务服务业	0.45	8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	6.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	4.52%
公用事业	0.13	2.63%
消费者常用品	0.09	1.82%
批发和零售业	0.06	1.10%
能源	0.04	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.59	6271.19	9.89%
美的集团	000333	70.85	5536.78	8.73%
分众传媒	002027	679.61	5008.73	7.90%
扬农化工	600486	68.78	4772.91	7.52%
长江电力	600900	163.08	4434.15	6.99%
福耀玻璃	03606	70.62	4286.51	6.76%
恺英网络	002517	153.74	3362.29	5.30%
贵州茅台	600519	2.14	2950.75	4.65%
山西汾酒	600809	16.66	2860.97	4.51%
心动公司	02400	41.90	2454.08	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.73	42.97%
电信服务	0.87	13.75%
租赁和商务服务业	0.50	7.90%
消费者非必需品	0.46	7.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.37%
公用事业	0.11	1.80%
消费者常用品	0.09	1.49%
能源	0.03	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.41%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	0.40	40.16	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.16	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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