财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8492.67 |
-1301.57 |
-6031.52 |
-758.77 |
-4287.10 |
| 本期利润(万元) |
-7966.84 |
-3599.77 |
2910.26 |
9075.25 |
-1838.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.05 |
0.03 |
0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.20 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
-2.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-31507.17 |
0.00 |
-32122.41 |
0.00 |
-40441.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.54 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32453.19 |
42491.62 |
52914.58 |
63484.15 |
65901.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.63 |
0.69 |
0.74 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.44 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
-2.54 |
| 累计净值增长率(%) |
-44.13 |
0.00 |
-31.50 |
0.00 |
-35.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3078.09 |
813.04 |
1142.29 |
3668.79 |
9994.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
34929.16 |
59154.46 |
72472.63 |
87065.70 |
79042.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
34929.16 |
56109.96 |
68418.44 |
83033.08 |
74976.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3044.50 |
4054.19 |
4032.62 |
4066.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.48 |
66.55 |
80.28 |
97.96 |
103.06 |
| 应付托管费(万元) |
7.08 |
11.09 |
13.38 |
16.33 |
17.18 |
| 资产总计(万元) |
41495.21 |
63737.56 |
79579.05 |
97363.37 |
101523.97 |
| 负债合计(万元) |
1121.83 |
297.74 |
331.74 |
1602.66 |
211.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
40373.38 |
63439.82 |
79247.31 |
95760.71 |
101312.25 |
| 未分配利润(万元) |
-32291.01 |
-29558.35 |
-44677.09 |
-50156.92 |
-61480.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.50 |
60.84 |
42.87 |
235.49 |
140.73 |
| 投资收益(万元) |
-9824.28 |
-6166.06 |
-4588.16 |
-32648.89 |
-19606.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
546.37 |
10773.71 |
2951.00 |
33681.07 |
14801.36 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
1.35 |
0.23 |
2.05 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
-9265.03 |
4669.84 |
-1594.06 |
1269.72 |
-4664.26 |
| 管理人报酬(万元) |
314.56 |
968.75 |
521.61 |
1233.82 |
645.05 |
| 托管费(万元) |
52.43 |
161.46 |
86.93 |
205.64 |
107.51 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
20.56 |
10.31 |
20.49 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
399.42 |
1218.61 |
655.61 |
1550.91 |
812.06 |
| 利润总额(万元) |
-9664.45 |
3451.24 |
-2249.67 |
-281.19 |
-5476.32 |
| 净利润(万元) |
-9664.45 |
3451.24 |
-2249.67 |
-281.19 |
-5476.32 |
