我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7728.31 |
-16692.81 |
-7596.44 |
-12053.45 |
-5586.34 |
| 本期利润(万元) |
6920.29 |
-4506.70 |
-2488.65 |
-20155.68 |
862.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.13 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
-17.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50449.82 |
0.00 |
-49938.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86704.77 |
83813.73 |
88802.02 |
95300.32 |
107707.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.62 |
0.64 |
0.66 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
-16.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.58 |
0.00 |
-34.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9994.71 |
3554.28 |
4460.59 |
4449.59 |
6027.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
79042.65 |
107477.43 |
127310.78 |
152340.60 |
169574.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
74976.34 |
103359.72 |
122647.85 |
148259.75 |
165531.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
4066.30 |
4117.71 |
4662.93 |
4080.85 |
4042.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.06 |
117.82 |
166.58 |
194.78 |
206.66 |
| 应付托管费(万元) |
17.18 |
19.64 |
27.76 |
32.46 |
34.44 |
| 资产总计(万元) |
101523.97 |
115777.76 |
134060.08 |
156807.67 |
175699.84 |
| 负债合计(万元) |
211.72 |
279.78 |
1616.30 |
366.14 |
701.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
101312.25 |
115497.99 |
132443.78 |
156441.53 |
174998.64 |
| 未分配利润(万元) |
-61480.94 |
-60991.86 |
-55878.56 |
-42844.97 |
-38734.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
140.73 |
98.92 |
18.35 |
36.60 |
23.59 |
| 投资收益(万元) |
-19606.86 |
-12317.39 |
-2163.30 |
-6898.53 |
-1110.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14801.36 |
-9751.17 |
-12141.83 |
-16283.98 |
-15529.06 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
5.23 |
2.65 |
25.01 |
15.72 |
| 收入合计(万元) |
-4664.26 |
-21964.42 |
-14284.13 |
-23120.89 |
-16600.71 |
| 管理人报酬(万元) |
645.05 |
1950.29 |
1115.73 |
2432.60 |
1283.77 |
| 托管费(万元) |
107.51 |
325.05 |
185.95 |
405.43 |
213.96 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
23.65 |
11.68 |
23.19 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
812.06 |
2416.55 |
1375.26 |
2991.05 |
1577.55 |
| 利润总额(万元) |
-5476.32 |
-24380.97 |
-15659.38 |
-26111.94 |
-18178.26 |
| 净利润(万元) |
-5476.32 |
-24380.97 |
-15659.38 |
-26111.94 |
-18178.26 |
