泰康优势企业混合C(010537)_资产配置

泰康优势企业混合C010537TAIKANG SUPERIOR ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56109.96	92.38%
债券	3044.50	5.01%
银行存款和结算备付金	1028.73	1.69%
其他资产	555.13	0.91%

资产总值：60738.32万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.59	6271.19	9.89%
美的集团	000333	70.85	5536.78	8.73%
分众传媒	002027	679.61	5008.73	7.90%
扬农化工	600486	68.78	4772.91	7.52%
长江电力	600900	163.08	4434.15	6.99%
福耀玻璃	03606	70.62	4286.51	6.76%
恺英网络	002517	153.74	3362.29	5.30%
贵州茅台	600519	2.14	2950.75	4.65%
山西汾酒	600809	16.66	2860.97	4.51%
心动公司	02400	41.90	2454.08	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.73	42.97%
电信服务	0.87	13.75%
租赁和商务服务业	0.50	7.90%
消费者非必需品	0.46	7.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.37%
公用事业	0.11	1.80%
消费者常用品	0.09	1.49%
能源	0.03	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.41%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.34	7470.19	9.78%
扬农化工	600486	97.58	7020.19	9.19%
长江电力	600900	221.10	6024.98	7.89%
福耀玻璃	03606	81.55	5829.90	7.64%
分众传媒	002027	679.61	5477.66	7.17%
美的集团	000333	70.85	5147.82	6.74%
ST人福	600079	189.00	3984.12	5.22%
山西汾酒	600809	16.66	3232.71	4.23%
汇川技术	300124	33.62	2818.42	3.69%
农夫山泉	09633	47.02	2313.85	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	44.97%
电信服务	0.94	12.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	7.89%
消费者非必需品	0.58	7.64%
租赁和商务服务业	0.55	7.17%
消费者常用品	0.23	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.69%
公用事业	0.11	1.49%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.91	7755.00	9.79%
美的集团	000333	106.92	7719.49	9.74%
长江电力	600900	221.10	6663.95	8.41%
扬农化工	600486	97.58	5659.87	7.14%
海尔智家	600690	209.81	5199.09	6.56%
分众传媒	002027	679.61	4961.15	6.26%
福耀玻璃	03606	88.30	4513.12	5.69%
ST人福	600079	189.00	3965.22	5.00%
福耀玻璃	600660	57.62	3284.84	4.15%
山西汾酒	600809	16.66	2939.12	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.95	49.88%
电信服务	0.78	9.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	8.41%
消费者非必需品	0.60	7.54%
租赁和商务服务业	0.50	6.26%
消费者常用品	0.25	3.10%
公用事业	0.10	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	114.14	8959.84	10.09%
腾讯控股	00700	18.91	8672.11	9.76%
海尔智家	600690	273.86	7487.33	8.43%
扬农化工	600486	97.58	5177.80	5.83%
福耀玻璃	03606	95.38	4885.47	5.50%
分众传媒	002027	679.61	4770.86	5.37%
山西汾酒	600809	22.21	4759.72	5.36%
美团-W	03690	30.38	4368.04	4.92%
福耀玻璃	600660	71.85	4208.18	4.74%
ST人福	600079	189.00	3893.40	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.65	52.33%
消费者非必需品	1.14	12.78%
电信服务	0.87	9.76%
租赁和商务服务业	0.48	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	3.29%
金融	0.29	3.25%
消费者常用品	0.21	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.65%
公用事业	0.10	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	30.00	3044.50	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3044.50	4.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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