财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1290.96 |
-167.17 |
-913.57 |
-517.83 |
-6044.83 |
| 本期利润(万元) |
540.97 |
1824.25 |
-410.69 |
40.01 |
-33.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.09 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6744.82 |
0.00 |
-8611.74 |
0.00 |
-9696.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10525.24 |
12871.23 |
13345.61 |
14763.11 |
17075.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.72 |
0.63 |
0.65 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
3.50 |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
-0.12 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.19 |
0.00 |
-37.24 |
0.00 |
-35.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
813.04 |
1142.29 |
3668.79 |
9994.71 |
3554.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
59154.46 |
72472.63 |
87065.70 |
79042.65 |
107477.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
56109.96 |
68418.44 |
83033.08 |
74976.34 |
103359.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
3044.50 |
4054.19 |
4032.62 |
4066.30 |
4117.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.55 |
80.28 |
97.96 |
103.06 |
117.82 |
| 应付托管费(万元) |
11.09 |
13.38 |
16.33 |
17.18 |
19.64 |
| 资产总计(万元) |
63737.56 |
79579.05 |
97363.37 |
101523.97 |
115777.76 |
| 负债合计(万元) |
297.74 |
331.74 |
1602.66 |
211.72 |
279.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
63439.82 |
79247.31 |
95760.71 |
101312.25 |
115497.99 |
| 未分配利润(万元) |
-29558.35 |
-44677.09 |
-50156.92 |
-61480.94 |
-60991.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.84 |
42.87 |
235.49 |
140.73 |
98.92 |
| 投资收益(万元) |
-6166.06 |
-4588.16 |
-32648.89 |
-19606.86 |
-12317.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10773.71 |
2951.00 |
33681.07 |
14801.36 |
-9751.17 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
0.23 |
2.05 |
0.52 |
5.23 |
| 收入合计(万元) |
4669.84 |
-1594.06 |
1269.72 |
-4664.26 |
-21964.42 |
| 管理人报酬(万元) |
968.75 |
521.61 |
1233.82 |
645.05 |
1950.29 |
| 托管费(万元) |
161.46 |
86.93 |
205.64 |
107.51 |
325.05 |
| 其它费用(万元) |
20.56 |
10.31 |
20.49 |
12.36 |
23.65 |
| 费用合计(万元) |
1218.61 |
655.61 |
1550.91 |
812.06 |
2416.55 |
| 利润总额(万元) |
3451.24 |
-2249.67 |
-281.19 |
-5476.32 |
-24380.97 |
| 净利润(万元) |
3451.24 |
-2249.67 |
-281.19 |
-5476.32 |
-24380.97 |
