天弘创新成长A(010824)_资产配置

天弘创新成长A010824TIANHONG INNOVATIVE GROWTH HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17674.80	79.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4459.75	20.07%
其他资产	87.66	0.39%

资产总值：22222.21万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	24.75	1432.36	6.47%
中际旭创	300308	1.76	1422.85	6.43%
新易盛	300502	3.60	1399.62	6.32%
宁德时代	300750	4.32	1257.60	5.68%
京东方A	000725	209.37	1197.60	5.41%
科华数据	002335	34.67	1037.67	4.69%
中芯国际	688981	7.96	891.91	4.03%
寒武纪	688256	0.85	852.92	3.85%
沪电股份	002463	7.29	845.13	3.82%
海光信息	688041	3.71	840.59	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	57.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.88%
金融业	0.14	6.47%
科学研究和技术服务业	0.12	5.26%
租赁和商务服务业	0.07	3.19%
电信服务	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
非日常生活消费品	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	7.03	4266.00	8.91%
生益科技	600183	22.85	3962.19	8.28%
中际旭创	300308	3.06	3886.20	8.12%
紫光国微	002049	41.36	3670.43	7.67%
沪电股份	002463	23.60	3606.08	7.53%
纳芯微	688052	9.05	2608.74	5.45%
中芯国际	688981	15.04	2388.80	4.99%
寒武纪	688256	1.45	2319.93	4.85%
兆易创新	603986	1.40	1141.00	2.38%
三环集团	300408	6.15	1026.43	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.23	67.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	11.07%
金融业	0.07	1.53%
批发和零售业	0.05	1.14%
电信服务	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
金融	0.00	0.03%
非日常生活消费品	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	44.66	2949.68	6.87%
立讯精密	002475	44.52	2193.06	5.11%
纳芯微	688052	14.50	2144.19	4.99%
顺丰控股	002352	52.77	2007.37	4.67%
航材股份	688563	33.15	1959.42	4.56%
普源精电	688337	46.58	1933.19	4.50%
立华股份	300761	82.24	1621.77	3.78%
长电科技	600584	39.21	1519.39	3.54%
英科医疗	300677	23.66	1388.37	3.23%
航发动力	600893	27.51	1322.13	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	51.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	7.69%
农、林、牧、渔业	0.21	4.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.67%
租赁和商务服务业	0.11	2.48%
金融业	0.10	2.41%
卫生和社会工作	0.04	0.91%
医疗保健	0.02	0.50%
电信服务	0.01	0.31%
非日常生活消费品	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	63.23	4983.55	7.04%
浩洋股份	300833	87.66	3565.88	5.04%
纳芯微	688052	18.93	2993.57	4.23%
松原安全	300893	126.51	2990.65	4.22%
金山办公	688111	9.68	2971.18	4.20%
珠海冠宇	688772	134.05	2886.20	4.08%
美团-W	03690	30.18	2815.71	3.98%
奥特维	688516	60.39	2733.28	3.86%
合合信息	688615	11.81	2687.70	3.80%
大连重工	002204	329.39	2519.82	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	62.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	18.02%
金融业	0.36	5.13%
非日常生活消费品	0.29	4.06%
医疗保健	0.13	1.81%
租赁和商务服务业	0.07	0.95%
农、林、牧、渔业	0.04	0.60%
电信服务	0.04	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
采矿业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	49.84	5442.29	5.81%
晶能转债	32.43	3450.22	3.69%
强联转债	25.47	3339.43	3.57%
双良转债	7.77	889.16	0.95%
好客转债	0.93	104.63	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13225.74	14.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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