我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2970.56 |
-2611.64 |
-2131.40 |
-2430.10 |
-1801.74 |
| 本期利润(万元) |
3755.14 |
-2052.64 |
-1165.61 |
-3043.78 |
-4068.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11745.05 |
0.00 |
-10012.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41880.95 |
36831.86 |
37583.24 |
40001.86 |
42771.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.76 |
0.78 |
0.80 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.18 |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8823.78 |
8885.36 |
8392.91 |
6521.43 |
6574.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
44003.15 |
57670.06 |
53775.63 |
30823.96 |
29469.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
39991.48 |
57670.06 |
53775.63 |
30823.96 |
29469.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
4011.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.89 |
68.14 |
82.86 |
46.41 |
43.76 |
| 应付托管费(万元) |
6.24 |
8.52 |
8.29 |
4.64 |
4.38 |
| 资产总计(万元) |
53235.35 |
67696.51 |
67279.68 |
37491.69 |
36849.98 |
| 负债合计(万元) |
2893.27 |
3816.17 |
339.60 |
117.15 |
355.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
50342.09 |
63880.34 |
66940.08 |
37374.54 |
36494.42 |
| 未分配利润(万元) |
-16297.51 |
-16337.37 |
-8356.24 |
-7331.32 |
-5560.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.73 |
42.95 |
19.85 |
30.23 |
15.28 |
| 投资收益(万元) |
-3817.32 |
-3055.70 |
2687.42 |
-5214.57 |
-4314.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
911.28 |
-2401.48 |
-1230.37 |
-886.16 |
-749.49 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
49.89 |
13.54 |
0.93 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
-2883.16 |
-5364.34 |
1490.44 |
-6069.58 |
-5047.84 |
| 管理人报酬(万元) |
330.07 |
811.23 |
409.33 |
528.25 |
265.26 |
| 托管费(万元) |
41.26 |
90.08 |
40.93 |
52.82 |
26.53 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.35 |
10.07 |
20.16 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
417.56 |
1001.26 |
495.56 |
643.65 |
324.00 |
| 利润总额(万元) |
-3300.71 |
-6365.60 |
994.88 |
-6713.23 |
-5371.84 |
| 净利润(万元) |
-3300.71 |
-6365.60 |
994.88 |
-6713.23 |
-5371.84 |
