财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4560.34 |
4716.25 |
13778.03 |
7733.83 |
1648.73 |
| 本期利润(万元) |
12519.92 |
1293.90 |
13422.71 |
14481.03 |
2645.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.03 |
0.17 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.04 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
3.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4089.61 |
0.00 |
3153.75 |
0.00 |
-10002.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39965.80 |
33872.85 |
64763.62 |
81885.98 |
88490.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.05 |
1.06 |
1.11 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
35.09 |
0.00 |
17.93 |
0.00 |
3.48 |
| 累计净值增长率(%) |
43.03 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
-7.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8155.84 |
4389.20 |
7607.06 |
5151.87 |
8823.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
38946.17 |
66131.08 |
93189.91 |
43613.89 |
44003.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
38946.17 |
66131.08 |
93189.91 |
43613.89 |
39991.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4011.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.64 |
72.28 |
97.62 |
49.45 |
49.89 |
| 应付托管费(万元) |
5.46 |
9.03 |
12.20 |
6.18 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
48075.61 |
71628.71 |
103373.19 |
49929.28 |
53235.35 |
| 负债合计(万元) |
205.66 |
818.49 |
403.81 |
1718.62 |
2893.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
47869.96 |
70810.21 |
102969.39 |
48210.66 |
50342.09 |
| 未分配利润(万元) |
14280.50 |
3818.67 |
-8144.77 |
-5630.69 |
-16297.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.08 |
57.31 |
22.83 |
42.98 |
21.73 |
| 投资收益(万元) |
5870.40 |
16314.64 |
2531.36 |
919.06 |
-3817.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9030.31 |
-617.69 |
857.33 |
4287.36 |
911.28 |
| 其它收入(万元) |
2.65 |
15.73 |
0.55 |
10.82 |
1.15 |
| 收入合计(万元) |
14918.44 |
15769.99 |
3412.07 |
5260.23 |
-2883.16 |
| 管理人报酬(万元) |
312.95 |
1035.27 |
512.52 |
604.03 |
330.07 |
| 托管费(万元) |
39.12 |
129.41 |
64.06 |
75.50 |
41.26 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
20.44 |
10.06 |
21.52 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
383.67 |
1230.89 |
615.41 |
752.92 |
417.56 |
| 利润总额(万元) |
14534.76 |
14539.10 |
2796.66 |
4507.30 |
-3300.71 |
| 净利润(万元) |
14534.76 |
14539.10 |
2796.66 |
4507.30 |
-3300.71 |
