资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5461.90 93.35%
债券 151.51 2.59%
银行存款和结算备付金 69.75 1.19%
其他资产 167.66 2.87%
资产总值:5850.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广生堂 300436 5.15 459.12 8.06%
迈威生物 688062 11.76 452.41 7.95%
微芯生物 688321 15.27 446.06 7.83%
益方生物 688382 15.29 416.39 7.31%
海创药业 688302 8.40 413.04 7.25%
舒泰神 300204 13.43 366.91 6.44%
昭衍新药 603127 9.67 338.55 5.95%
康辰药业 603590 8.51 338.27 5.94%
三生国健 688336 5.52 328.69 5.77%
福瑞医科 300049 4.51 317.55 5.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 89.99%
科学研究和技术服务业 0.03 5.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广生堂 300436 4.06 401.57 7.96%
迈威生物 688062 8.09 397.33 7.88%
康辰药业 603590 6.06 326.03 6.47%
微芯生物 688321 9.97 319.99 6.35%
迪哲医药 688192 3.76 272.66 5.41%
昂利康 002940 6.62 251.69 4.99%
神州细胞 688520 4.43 247.15 4.90%
益方生物 688382 7.83 243.46 4.83%
悦康药业 688658 10.95 242.62 4.81%
科兴制药 688136 6.17 240.91 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 94.74%
批发和零售业 0.01 1.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.50 151.51 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.51 2.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%