资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11758.83 85.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20.95 0.15%
其他资产 1895.79 13.86%
资产总值:13675.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
近岸蛋白 688137 7.77 1245.99 9.51%
百普赛斯 301080 8.29 1169.47 8.92%
义翘神州 301047 7.13 1134.31 8.65%
洁特生物 688026 40.08 1106.56 8.44%
华兰股份 301093 17.28 1090.54 8.32%
阿拉丁 688179 46.48 1048.49 8.00%
诺唯赞 688105 36.29 988.44 7.54%
爱朋医疗 300753 40.08 828.05 6.32%
三博脑科 301293 16.64 812.81 6.20%
麦澜德 688273 26.10 769.95 5.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.56 42.63%
制造业 0.54 40.89%
卫生和社会工作 0.08 6.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九安医疗 002432 6.85 484.16 9.22%
翔宇医疗 688626 9.60 425.02 8.09%
三博脑科 301293 8.79 423.50 8.06%
麦澜德 688273 10.10 391.32 7.45%
美好医疗 301363 21.29 390.32 7.43%
博拓生物 688767 11.82 384.26 7.31%
爱朋医疗 300753 19.30 365.35 6.95%
可孚医疗 301087 7.52 358.33 6.82%
普利特 002324 28.70 346.41 6.59%
道氏技术 300409 17.06 340.01 6.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 80.34%
卫生和社会工作 0.07 14.20%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.50 151.51 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.51 2.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%