我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-100.24 |
-340.82 |
-302.45 |
-967.94 |
-398.43 |
| 本期利润(万元) |
162.26 |
-435.05 |
-348.70 |
-751.07 |
-117.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.88 |
0.00 |
-24.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2305.51 |
0.00 |
-2772.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1739.56 |
1665.06 |
1907.58 |
2830.05 |
2932.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.42 |
0.44 |
0.51 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
-21.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-58.06 |
0.00 |
-49.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.01 |
41.44 |
97.76 |
110.30 |
45.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
2399.21 |
3760.39 |
4156.27 |
4384.86 |
4002.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
2399.21 |
3760.39 |
4156.27 |
4384.86 |
4002.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
4.10 |
5.65 |
5.26 |
5.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.68 |
0.75 |
0.70 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
2544.88 |
4016.87 |
4558.12 |
4814.46 |
4342.93 |
| 负债合计(万元) |
10.40 |
16.12 |
41.08 |
51.90 |
38.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
2534.48 |
4000.75 |
4517.04 |
4762.56 |
4303.99 |
| 未分配利润(万元) |
-3482.92 |
-3894.30 |
-4302.72 |
-2670.23 |
-1335.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
1.30 |
0.76 |
3.18 |
2.39 |
| 投资收益(万元) |
-454.38 |
-1262.15 |
-635.78 |
-1005.59 |
-990.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-144.31 |
275.30 |
-329.07 |
-133.21 |
625.08 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
6.32 |
5.53 |
7.99 |
6.20 |
| 收入合计(万元) |
-597.88 |
-979.23 |
-958.56 |
-1127.62 |
-356.87 |
| 管理人报酬(万元) |
18.20 |
59.85 |
32.86 |
66.82 |
33.58 |
| 托管费(万元) |
3.03 |
8.52 |
4.38 |
8.91 |
4.48 |
| 其它费用(万元) |
5.32 |
7.71 |
3.84 |
7.74 |
3.83 |
| 费用合计(万元) |
30.71 |
88.27 |
47.33 |
96.23 |
48.24 |
| 利润总额(万元) |
-628.59 |
-1067.51 |
-1005.89 |
-1223.85 |
-405.11 |
| 净利润(万元) |
-628.59 |
-1067.51 |
-1005.89 |
-1223.85 |
-405.11 |
