资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1133.04 9.41%
债券 10836.58 89.98%
银行存款和结算备付金 15.92 0.13%
其他资产 58.09 0.48%
资产总值:12043.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.10 88.46 0.78%
京东方A 000725 10.00 86.80 0.77%
兆易创新 603986 0.10 81.50 0.72%
雅克科技 002409 0.30 67.35 0.60%
江苏银行 600919 5.00 53.90 0.48%
药明康德 603259 0.40 49.80 0.44%
澜起科技 688008 0.15 46.48 0.41%
国泰海通 601211 2.50 45.50 0.40%
鼎龙股份 300054 0.40 42.39 0.38%
华泰证券 601688 2.00 41.24 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 6.71%
金融业 0.02 1.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.44%
信息技术 0.00 0.28%
电信服务 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
采矿业 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.17%
日常消费品 0.00 0.16%
非日常生活消费品 0.00 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.30 63.08 0.48%
江苏银行 600919 5.00 54.60 0.42%
悍高集团 001221 0.80 54.53 0.42%
澜起科技 688008 0.40 50.11 0.38%
北方华创 002371 0.10 44.70 0.34%
山高环能 000803 5.00 42.10 0.32%
新和成 002001 1.20 41.46 0.32%
宁德时代 300750 0.10 40.17 0.31%
京东方A 000725 10.00 39.10 0.30%
我武生物 300357 1.50 38.52 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.25%
金融业 0.01 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.56%
电信服务 0.00 0.26%
日常消费品 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
采矿业 0.00 0.19%
非日常生活消费品 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24荣盛MTN003 10.00 1027.67 9.10%
24吉利汽车MTN001 10.00 1024.71 9.08%
24生物制药MTN001 10.00 1022.69 9.06%
24中建方程MTN001 10.00 1021.30 9.05%
25开滦MTN007 10.00 1020.61 9.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2013.25 17.83%
金融债券 1668.37 14.78%
国家债券 10.06 0.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%