天弘招添利混合发起A(011784)_资产配置

天弘招添利混合发起A011784TIANHONG ZHAOTIANLI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	836.49	4.09%
债券	17317.52	84.69%
银行存款和结算备付金	265.45	1.30%
其他资产	2029.26	9.92%

资产总值：20448.71万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	8.00	83.28	0.45%
紫金矿业	601899	2.00	68.94	0.37%
中际旭创	300308	0.10	61.00	0.33%
海光信息	688041	0.25	56.10	0.30%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.24%
神马电力	603530	1.00	41.08	0.22%
贵州茅台	600519	0.03	41.32	0.22%
南方航空	600029	5.00	40.05	0.22%
厦门钨业	600549	1.00	41.06	0.22%
道通科技	688208	1.00	36.80	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.56%
采矿业	0.02	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
非日常生活消费品	0.00	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	10.65	99.47	0.89%
三环集团	300408	3.29	96.89	0.86%
山推股份	000680	17.22	85.07	0.76%
杰克科技	603337	3.88	83.81	0.75%
海康威视	002415	2.36	81.94	0.73%
弘亚数控	002833	4.49	79.65	0.71%
万华化学	600309	1.04	79.89	0.71%
中国海油	600938	3.53	74.02	0.66%
生益科技	600183	3.33	60.97	0.54%
新凤鸣	603225	4.16	59.07	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	12.99%
建筑业	0.02	1.39%
金融业	0.01	1.17%
采矿业	0.01	1.05%
批发和零售业	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	8.26	93.17	0.81%
中国化学	601117	11.18	86.98	0.76%
三环集团	300408	2.63	81.53	0.71%
弘亚数控	002833	4.07	79.77	0.69%
山推股份	000680	14.32	68.74	0.60%
中国海油	600938	3.16	66.80	0.58%
杰克科技	603337	3.11	66.09	0.57%
海康威视	002415	1.68	56.78	0.49%
浙江鼎力	603338	1.00	52.75	0.46%
瑞丰新材	300910	1.16	51.84	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.31%
建筑业	0.02	1.57%
金融业	0.01	0.96%
采矿业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	14.35	118.82	1.00%
弘亚数控	002833	4.56	89.65	0.75%
三环集团	300408	3.01	88.34	0.74%
中材国际	600970	6.82	86.95	0.73%
杰克科技	603337	4.05	77.11	0.65%
再升科技	603601	15.68	66.95	0.56%
科顺股份	300737	5.81	53.22	0.45%
瑞丰新材	300910	1.01	50.80	0.43%
生益科技	600183	2.99	42.46	0.36%
龙佰集团	002601	2.55	42.08	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.09%
建筑业	0.02	1.80%
金融业	0.01	1.17%
房地产业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
采矿业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	10.50	1053.41	5.67%
22河北银行永续债02	10.00	1050.05	5.65%
22农业银行永续债01	10.00	1049.34	5.65%
24长春公交MTN002A	10.00	1031.58	5.55%
24浙商资产MTN002	10.00	1029.86	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3114.99	16.76%
企业债	3023.46	16.27%
国家债券	1053.41	5.67%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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