资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 632.52 5.65%
债券 10509.19 93.92%
银行存款和结算备付金 23.24 0.21%
其他资产 23.97 0.21%
资产总值:11188.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 8.00 66.24 0.69%
海光信息 688041 0.20 45.36 0.48%
北方华创 002371 0.06 36.96 0.39%
牧原股份 002714 0.80 33.96 0.36%
中国海油 600938 1.00 33.42 0.35%
药明康德 603259 0.20 33.47 0.35%
石药创新 300765 0.60 28.31 0.30%
利尔化学 002258 2.00 27.76 0.29%
三一重工 600031 1.50 26.23 0.27%
中芯国际 688981 0.20 22.40 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.59%
金融业 0.01 0.69%
采矿业 0.01 0.59%
农、林、牧、渔业 0.00 0.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.26%
信息技术 0.00 0.22%
电信服务 0.00 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.10 88.46 0.78%
京东方A 000725 10.00 86.80 0.77%
兆易创新 603986 0.10 81.50 0.72%
雅克科技 002409 0.30 67.35 0.60%
江苏银行 600919 5.00 53.90 0.48%
药明康德 603259 0.40 49.80 0.44%
澜起科技 688008 0.15 46.48 0.41%
国泰海通 601211 2.50 45.50 0.40%
鼎龙股份 300054 0.40 42.39 0.38%
华泰证券 601688 2.00 41.24 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 6.71%
金融业 0.02 1.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.44%
信息技术 0.00 0.28%
电信服务 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
采矿业 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.17%
日常消费品 0.00 0.16%
非日常生活消费品 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特YK02 8.00 810.31 8.49%
22穗建03 8.00 806.28 8.44%
24民生银行二级资本债01 6.00 619.56 6.49%
26蜀道投资MTN008 6.00 601.97 6.30%
26国开06 5.50 551.68 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2694.49 28.22%
企业债 1616.59 16.93%
国家债券 637.61 6.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%